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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 21 266.00 | 2 127.00 | 19 139.00 | 21 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 387.00 | 2 946.00 | 7 441.00 | 10 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 547 182.00 | 1 324 777.00 | 222 404.00 | 1 547 182.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 780.00 | | 28 780.00 | 28 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 633 369.00 | 1 329 850.00 | 303 519.00 | 1 633 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499 962.00 | | 499 962.00 | 499 962.00 |
BZ Autres créances | 99 127.00 | | 99 127.00 | 99 127.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 106 708.00 | | 106 708.00 | 106 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 697.00 | | 732 697.00 | 732 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 366 066.00 | 1 329 850.00 | 1 036 216.00 | 2 366 066.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 780.00 | | | 28 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 280 200.00 | 270 200.00 | | 280 200.00 |
DH Report à nouveau | 573.00 | 822.00 | | 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 295.00 | 9 751.00 | | 48 295.00 |
DL TOTAL (I) | 399 468.00 | 351 173.00 | | 399 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 786.00 | 267 523.00 | | 133 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 525.00 | 65 858.00 | | 61 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 967.00 | 161 134.00 | | 172 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 470.00 | 189 950.00 | | 268 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 748.00 | 684 465.00 | | 636 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 216.00 | 1 035 638.00 | | 1 036 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 482.00 | 550 748.00 | | 569 482.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 376.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 798 670.00 | | 28 195.00 | 1 798 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 113.00 | 29 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 193 497.00 | 1 633 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 193 384.00 | 1 578 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 744 023.00 | | 28 195.00 | 1 744 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 648.00 | | | 29 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 342 133.00 | 159 835.00 | 172 118.00 | 1 342 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 342 133.00 | 159 835.00 | 172 118.00 | 1 342 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 967.00 | 172 967.00 | | 172 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 722.00 | 84 722.00 | | 84 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 774.00 | 78 774.00 | | 78 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 780.00 | 28 780.00 | | 28 780.00 |
UX Autres créances clients | 499 962.00 | | | 499 962.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 143.00 | | | 143.00 |
VB T. V. A. | 39 141.00 | | | 39 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 786.00 | 66 520.00 | 67 266.00 | 133 786.00 |
VI Groupe et associés | 61 525.00 | 61 525.00 | | 61 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 231.00 | | | 133 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 844.00 | | | 34 844.00 |
VP Divers | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 769.00 | 639 769.00 | | 639 769.00 |
VW T.V.A. | 104 238.00 | 104 238.00 | | 104 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 748.00 | 569 482.00 | 67 266.00 | 636 748.00 |