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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 21 266.00 | 6 380.00 | 14 886.00 | 21 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 443.00 | 8 555.00 | 7 889.00 | 16 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 016 282.00 | 1 398 369.00 | 617 912.00 | 2 016 282.00 |
BD Autres titres immobilisés | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 780.00 | | 24 780.00 | 24 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 139 495.00 | 1 413 304.00 | 726 191.00 | 2 139 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 287.00 | | 496 287.00 | 496 287.00 |
BZ Autres créances | 62 460.00 | | 62 460.00 | 62 460.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 208 042.00 | | 208 042.00 | 208 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 443.00 | | 13 443.00 | 13 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 232.00 | | 795 232.00 | 795 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 934 726.00 | 1 413 304.00 | 1 521 423.00 | 2 934 726.00 |
CR Parts à plus d’un an | 222.00 | | | 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 278 200.00 | 278 200.00 | | 278 200.00 |
DH Report à nouveau | 973.00 | 868.00 | | 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 132.00 | 28 105.00 | | 89 132.00 |
DL TOTAL (I) | 438 706.00 | 377 573.00 | | 438 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 599 970.00 | 249 573.00 | | 599 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 951.00 | 5 875.00 | | 26 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 191.00 | 200 994.00 | | 227 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 604.00 | 245 012.00 | | 228 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 082 717.00 | 701 454.00 | | 1 082 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 521 423.00 | 1 079 027.00 | | 1 521 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 489.00 | 544 245.00 | | 640 489.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 951.00 | | | 26 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 308 879.00 | | 3 308 879.00 | 3 308 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 308 879.00 | | 3 308 879.00 | 3 308 879.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 179 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 929.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 489 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 046 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 213 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 764 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 607.00 | |
GE Autres charges | | | 5 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 393 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 558.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 336.00 | 922.00 | | 336.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 679.00 | 33 760.00 | | 6 679.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 055.00 | 34 682.00 | | 8 055.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 928.00 | 6 084.00 | | 2 928.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 999.00 | 25 524.00 | | 5 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 926.00 | 31 608.00 | | 8 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -871.00 | 3 074.00 | | -871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 844.00 | -222.00 | | 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 497 160.00 | 3 029 786.00 | | 3 497 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 408 027.00 | 3 001 682.00 | | 3 408 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 132.00 | 28 105.00 | | 89 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | 35 000.00 | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 565 191.00 | | 508 377.00 | 1 565 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 019.00 | | 1 512.00 | 24 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 257 302.00 | 169 607.00 | 13 606.00 | 1 257 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 257 302.00 | 169 607.00 | 13 606.00 | 1 257 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 191.00 | 227 191.00 | | 227 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 090.00 | 86 090.00 | | 86 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 698.00 | 57 698.00 | | 57 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 780.00 | | 24 780.00 | 24 780.00 |
UX Autres créances clients | 496 287.00 | 496 287.00 | | 496 287.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
VB T. V. A. | 24 418.00 | 24 418.00 | | 24 418.00 |
VC Groupe et associés | 35 132.00 | 35 132.00 | | 35 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 599 970.00 | 157 742.00 | 442 228.00 | 599 970.00 |
VI Groupe et associés | 26 951.00 | 26 951.00 | | 26 951.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 504 220.00 | | | 504 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 917.00 | | | 153 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 443.00 | 13 443.00 | | 13 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 970.00 | 571 968.00 | 25 002.00 | 596 970.00 |
VW T.V.A. | 82 714.00 | 82 714.00 | | 82 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 082 717.00 | 640 489.00 | 442 228.00 | 1 082 717.00 |