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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 21 266.00 | 10 633.00 | 10 633.00 | 21 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 443.00 | 15 032.00 | 4 412.00 | 19 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 681 339.00 | 1 460 105.00 | 1 221 234.00 | 2 681 339.00 |
BD Autres titres immobilisés | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 280.00 | | 26 280.00 | 26 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 809 035.00 | 1 485 770.00 | 1 323 265.00 | 2 809 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 521 435.00 | | 521 435.00 | 521 435.00 |
BZ Autres créances | 2 739.00 | | 2 739.00 | 2 739.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 172 738.00 | | 172 738.00 | 172 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 398.00 | | 10 398.00 | 10 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 309.00 | | 722 309.00 | 722 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 531 344.00 | 1 485 770.00 | 2 045 575.00 | 3 531 344.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 222.00 | | | 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 243 200.00 | 325 200.00 | | 243 200.00 |
DH Report à nouveau | 712.00 | 106.00 | | 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 498.00 | -38 394.00 | | -41 498.00 |
DL TOTAL (I) | 272 814.00 | 357 312.00 | | 272 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 216 396.00 | 1 189 627.00 | | 1 216 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 811.00 | 33 951.00 | | 40 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 847.00 | 197 410.00 | | 224 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 707.00 | 294 219.00 | | 290 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 772 761.00 | 1 715 207.00 | | 1 772 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 045 575.00 | 2 072 519.00 | | 2 045 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 965 544.00 | 877 451.00 | | 965 544.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 811.00 | | | 40 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 499 999.00 | | 399 047.00 | 2 499 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11.00 | 26 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 011.00 | 2 809 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 000.00 | 2 722 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 414 512.00 | | 397 536.00 | 2 414 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 487.00 | | 1 511.00 | 25 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 211 648.00 | 364 122.00 | 90 000.00 | 1 211 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 211 648.00 | 364 122.00 | 90 000.00 | 1 211 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 847.00 | 224 847.00 | | 224 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 667.00 | 119 667.00 | | 119 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 033.00 | 59 033.00 | | 59 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 280.00 | 1 500.00 | 24 780.00 | 26 280.00 |
UX Autres créances clients | 521 435.00 | 521 435.00 | | 521 435.00 |
VB T. V. A. | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VC Groupe et associés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 216 396.00 | 409 179.00 | 807 217.00 | 1 216 396.00 |
VI Groupe et associés | 40 811.00 | 40 811.00 | | 40 811.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 388 800.00 | | | 388 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 362 033.00 | | | 362 033.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 557.00 | 6 557.00 | | 6 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 398.00 | 10 398.00 | | 10 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 851.00 | 535 849.00 | 25 002.00 | 560 851.00 |
VW T.V.A. | 105 450.00 | 105 450.00 | | 105 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 772 761.00 | 965 544.00 | 807 217.00 | 1 772 761.00 |