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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 21 266.00 | 12 759.00 | 8 506.00 | 21 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 293.00 | 17 606.00 | 8 688.00 | 26 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 472 569.00 | 1 408 562.00 | 1 064 007.00 | 2 472 569.00 |
BD Autres titres immobilisés | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 280.00 | | 26 280.00 | 26 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 607 126.00 | 1 438 927.00 | 1 168 199.00 | 2 607 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 533 605.00 | | 533 605.00 | 533 605.00 |
BZ Autres créances | 14 273.00 | | 14 273.00 | 14 273.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 183 681.00 | | 183 681.00 | 183 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 384.00 | | 14 384.00 | 14 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 943.00 | | 760 943.00 | 760 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 368 069.00 | 1 438 927.00 | 1 929 142.00 | 3 368 069.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 280.00 | | | 26 280.00 |
CR Parts à plus d’un an | 222.00 | | | 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 202 200.00 | 243 200.00 | | 202 200.00 |
DH Report à nouveau | 214.00 | 712.00 | | 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 107.00 | -41 498.00 | | 78 107.00 |
DL TOTAL (I) | 350 921.00 | 272 814.00 | | 350 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 902 831.00 | 1 216 396.00 | | 902 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 818.00 | 40 811.00 | | 44 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 955.00 | 224 847.00 | | 333 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 488.00 | 290 707.00 | | 289 488.00 |
EA Autres dettes | 7 129.00 | | | 7 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 578 221.00 | 1 772 761.00 | | 1 578 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 929 142.00 | 2 045 575.00 | | 1 929 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 036 582.00 | 965 544.00 | | 1 036 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 809 035.00 | | 109 570.00 | 2 809 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 311 479.00 | 2 607 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 311 479.00 | 2 520 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 722 048.00 | | 109 559.00 | 2 722 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 987.00 | | 11.00 | 26 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 485 770.00 | 358 144.00 | 404 987.00 | 1 485 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 485 770.00 | 358 144.00 | 404 987.00 | 1 485 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 955.00 | 333 955.00 | 1.00 | 333 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 056.00 | 125 056.00 | | 125 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 697.00 | 72 697.00 | | 72 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 129.00 | 7 129.00 | | 7 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 280.00 | 26 280.00 | | 26 280.00 |
UX Autres créances clients | 533 605.00 | 533 605.00 | | 533 605.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VB T. V. A. | 13 161.00 | 13 161.00 | | 13 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 902 831.00 | 361 192.00 | 527 172.00 | 902 831.00 |
VI Groupe et associés | 44 818.00 | 44 818.00 | | 44 818.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 384 513.00 | | | 384 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 384.00 | 14 384.00 | | 14 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 542.00 | 588 542.00 | | 588 542.00 |
VW T.V.A. | 90 170.00 | 90 170.00 | | 90 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 578 221.00 | 1 036 582.00 | 527 172.00 | 1 578 221.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |