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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 21 266.00 | 8 506.00 | 12 759.00 | 21 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 443.00 | 12 213.00 | 7 230.00 | 19 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 373 803.00 | 1 190 928.00 | 1 182 874.00 | 2 373 803.00 |
BD Autres titres immobilisés | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 780.00 | | 24 780.00 | 24 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 499 999.00 | 1 211 648.00 | 1 288 351.00 | 2 499 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 770.00 | | 436 770.00 | 436 770.00 |
BZ Autres créances | 64 850.00 | | 64 850.00 | 64 850.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 247 460.00 | | 247 460.00 | 247 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 088.00 | | 20 088.00 | 20 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 168.00 | | 784 168.00 | 784 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 284 167.00 | 1 211 648.00 | 2 072 519.00 | 3 284 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 325 200.00 | 278 200.00 | | 325 200.00 |
DH Report à nouveau | 106.00 | 973.00 | | 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 394.00 | 89 132.00 | | -38 394.00 |
DL TOTAL (I) | 357 312.00 | 438 706.00 | | 357 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 189 627.00 | 599 970.00 | | 1 189 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 951.00 | 26 951.00 | | 33 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 410.00 | 227 191.00 | | 197 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 219.00 | 228 604.00 | | 294 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 715 207.00 | 1 082 717.00 | | 1 715 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 072 519.00 | 1 521 423.00 | | 2 072 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 877 451.00 | 640 489.00 | | 877 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 139 495.00 | | 822 156.00 | 2 139 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42.00 | 25 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 461 652.00 | 2 499 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 461 610.00 | 2 414 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 053 991.00 | | 822 131.00 | 2 053 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 504.00 | | 25.00 | 25 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 413 304.00 | 258 023.00 | 459 679.00 | 1 413 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 413 304.00 | 258 023.00 | 459 679.00 | 1 413 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 410.00 | 197 410.00 | | 197 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 233.00 | 112 233.00 | | 112 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 595.00 | 60 595.00 | | 60 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 780.00 | 24 780.00 | | 24 780.00 |
UX Autres créances clients | 436 770.00 | 436 770.00 | | 436 770.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VB T. V. A. | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VC Groupe et associés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 189 627.00 | 351 871.00 | 837 757.00 | 1 189 627.00 |
VI Groupe et associés | 33 951.00 | 33 951.00 | | 33 951.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 806 370.00 | | | 806 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 897.00 | | | 216 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
VP Divers | 61 897.00 | 61 897.00 | | 61 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 088.00 | 20 088.00 | | 20 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 489.00 | 546 267.00 | 222.00 | 546 489.00 |
VW T.V.A. | 118 901.00 | 118 901.00 | | 118 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 715 207.00 | 877 451.00 | 837 757.00 | 1 715 207.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |