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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 892.00 | 3 640.00 | 253.00 | 3 892.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 925.00 | 11 551.00 | 33 374.00 | 44 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 979.00 | 13 427.00 | 13 552.00 | 26 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 931.00 | | 21 931.00 | 21 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 727.00 | 28 617.00 | 189 110.00 | 217 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 820.00 | | 102 820.00 | 102 820.00 |
BZ Autres créances | 124 593.00 | | 124 593.00 | 124 593.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 228.00 | | 30 228.00 | 30 228.00 |
CF Disponibilités | 109 112.00 | | 109 112.00 | 109 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 815.00 | | 23 815.00 | 23 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 752.00 | | 366 752.00 | 366 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 479.00 | 28 617.00 | 555 862.00 | 584 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 305 928.00 | | | 305 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 545.00 | | | 26 545.00 |
DL TOTAL (I) | 348 973.00 | | | 348 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 184.00 | | | 17 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 458.00 | | | 458.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 969.00 | | | 7 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 800.00 | | | 124 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 207.00 | | | 64 207.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | | | 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 190 488.00 | 10 206.00 | | 190 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 889.00 | | | 206 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 862.00 | | | 555 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 889.00 | | | 206 889.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59.00 | | | 59.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 009 673.00 | | 1 009 673.00 | 1 009 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 009 673.00 | | 1 009 673.00 | 1 009 673.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 856.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 051 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 864 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 334.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 205.00 | |
GE Autres charges | | | 50 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 023 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 349.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 479.00 | |
GN Différences positives de change | | | 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 33 748.00 | | | 33 748.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 698.00 | | | 7 698.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 436.00 | | | 4 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 054 382.00 | | | 1 054 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 027 836.00 | | | 1 027 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 545.00 | | | 26 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 486.00 | | 11 241.00 | 206 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 892.00 | | | 123 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 562.00 | | 9 341.00 | 62 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 031.00 | | 1 900.00 | 20 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 283.00 | 14 334.00 | | 14 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 368.00 | 272.00 | | 3 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 915.00 | 14 063.00 | | 10 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 144.00 | | 33 144.00 | 33 144.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 144.00 | | 33 144.00 | 33 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 144.00 | | 33 144.00 | 33 144.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 33 144.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 884.00 | 28 884.00 | | 28 884.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 800.00 | 124 800.00 | | 124 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 692.00 | 72 692.00 | | 72 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
8L Produits constatés d’avance | 190 488.00 | 190 488.00 | | 190 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 931.00 | | | 21 931.00 |
UX Autres créances clients | 102 820.00 | | | 102 820.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 031.00 | | | 17 031.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 640.00 | | | 39 640.00 |
VB T. V. A. | 51 009.00 | | | 51 009.00 |
VC Groupe et associés | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 124.00 | 17 124.00 | | 17 124.00 |
VI Groupe et associés | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 124.00 | | | 17 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 131.00 | | | 23 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 535.00 | | | 30 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 815.00 | | | 23 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 344.00 | 227 413.00 | 21 931.00 | 249 344.00 |
VW T.V.A. | 64 207.00 | 64 207.00 | | 64 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 889.00 | 206 889.00 | | 206 889.00 |