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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 841.00 | 41 726.00 | 20 115.00 | 61 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 578.00 | 37 256.00 | 24 322.00 | 61 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 805.00 | | 14 805.00 | 14 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 616.00 | 82 874.00 | 179 742.00 | 262 616.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 870 837.00 | 100 000.00 | 770 837.00 | 870 837.00 |
BZ Autres créances | 130 085.00 | | 130 085.00 | 130 085.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 228.00 | | 30 228.00 | 30 228.00 |
CF Disponibilités | 112 976.00 | | 112 976.00 | 112 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 443.00 | | 7 443.00 | 7 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 154 569.00 | 100 000.00 | 1 054 569.00 | 1 154 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 417 185.00 | 182 874.00 | 1 234 311.00 | 1 417 185.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 467 232.00 | | | 467 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 614.00 | | | 36 614.00 |
DL TOTAL (I) | 520 346.00 | | | 520 346.00 |
DQ Provisions pour charges | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 879.00 | | | 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 182.00 | | | 276 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 905.00 | | | 136 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 966.00 | | | 413 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 234 311.00 | | | 1 234 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 966.00 | | | 413 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 338 265.00 | 20 400.00 | 1 358 665.00 | 1 338 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 338 265.00 | 20 400.00 | 1 358 665.00 | 1 338 265.00 |
FQ Autres produits | | | 1 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 359 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 125 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 146.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 315 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 41 568.00 | | | 41 568.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20 144.00 | | | 20 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 414.00 | | | -2 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 275.00 | | | 5 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 359 958.00 | | | 1 359 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 323 345.00 | | | 1 323 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 614.00 | | | 36 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 855.00 | | 13 761.00 | 248 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 892.00 | | | 123 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 358.00 | | 13 061.00 | 110 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 605.00 | | 700.00 | 14 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 728.00 | 22 146.00 | | 60 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 892.00 | | | 3 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 835.00 | 22 146.00 | | 56 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
6T Sur comptes clients | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 182.00 | 276 182.00 | | 276 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 805.00 | | | 14 805.00 |
UX Autres créances clients | 750 837.00 | | | 750 837.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 335.00 | | | 15 335.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VB T. V. A. | 41 850.00 | | | 41 850.00 |
VI Groupe et associés | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 633.00 | | | 5 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 453.00 | | | 19 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 446.00 | | | 53 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 443.00 | | | 7 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 023 170.00 | 1 008 365.00 | 14 805.00 | 1 023 170.00 |
VW T.V.A. | 136 905.00 | 136 905.00 | | 136 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 966.00 | 413 966.00 | | 413 966.00 |