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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 076.00 | 60 910.00 | 2 166.00 | 63 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 102.00 | 76 807.00 | 47 296.00 | 124 102.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 555.00 | | 16 555.00 | 16 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 141.00 | 141 609.00 | 186 532.00 | 328 141.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 234.00 | | 8 234.00 | 8 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 533 495.00 | 237 867.00 | 295 628.00 | 533 495.00 |
BZ Autres créances | 197 808.00 | | 197 808.00 | 197 808.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 228.00 | | 30 228.00 | 30 228.00 |
CF Disponibilités | 410 919.00 | | 410 919.00 | 410 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 185.00 | | 50 185.00 | 50 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 230 869.00 | 237 867.00 | 993 003.00 | 1 230 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 559 010.00 | 379 476.00 | 1 179 534.00 | 1 559 010.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 555.00 | | | 16 555.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 310 950.00 | 349 575.00 | | 310 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 430.00 | -38 625.00 | | 12 430.00 |
DL TOTAL (I) | 339 880.00 | 327 450.00 | | 339 880.00 |
DQ Provisions pour charges | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 518.00 | 10 974.00 | | 255 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76.00 | 622.00 | | 76.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 228.00 | | | 8 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 229.00 | 1 483.00 | | 38 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 604.00 | 120 173.00 | | 237 604.00 |
EA Autres dettes | | 24 159.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 539 655.00 | 157 412.00 | | 539 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 179 534.00 | 784 862.00 | | 1 179 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 427.00 | 151 894.00 | | 281 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 469.00 | | 32 523.00 | 306 469.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 851.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 851.00 | 17 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 851.00 | 328 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 892.00 | | | 123 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 507.00 | | 21 672.00 | 165 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 070.00 | | 10 851.00 | 17 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 484.00 | 19 125.00 | | 122 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 892.00 | | | 3 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 591.00 | 19 125.00 | | 118 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
6T Sur comptes clients | 237 867.00 | | | 237 867.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 237 867.00 | | | 237 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 537 867.00 | | | 537 867.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 229.00 | 38 229.00 | | 38 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 331.00 | 38 331.00 | | 38 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 555.00 | 16 555.00 | | 16 555.00 |
UX Autres créances clients | 248 055.00 | 248 055.00 | | 248 055.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 394.00 | 5 394.00 | | 5 394.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 285 440.00 | 285 440.00 | | 285 440.00 |
VB T. V. A. | 72 929.00 | 72 929.00 | | 72 929.00 |
VC Groupe et associés | 75 450.00 | 75 450.00 | | 75 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 518.00 | 5 518.00 | 250 000.00 | 255 518.00 |
VI Groupe et associés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 455.00 | | | 5 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 069.00 | 42 069.00 | | 42 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 185.00 | 50 185.00 | | 50 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 798 044.00 | 798 044.00 | | 798 044.00 |
VW T.V.A. | 199 273.00 | 199 273.00 | | 199 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 427.00 | 281 427.00 | 250 000.00 | 531 427.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 864.00 | 8 993.00 | | 15 864.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 293.00 | 29 320.00 | | 14 293.00 |
ST Autres comptes | 224 130.00 | 219 990.00 | | 224 130.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 148 312.00 | 117 048.00 | | 148 312.00 |
YT Sous‐traitance | 1 003 924.00 | 667 781.00 | | 1 003 924.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 684.00 | 6 061.00 | | 2 684.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 548.00 | 15 054.00 | | 18 548.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 272 509.00 | | | 272 509.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 314.00 | | | 72 314.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 390 659.00 | 1 034 139.00 | | 1 390 659.00 |