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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 468.00 | 3 928.00 | 541.00 | 4 468.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 096.00 | 62 569.00 | 5 527.00 | 68 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 205.00 | 102 353.00 | 136 852.00 | 239 205.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 015.00 | | 40 015.00 | 40 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 647.00 | | 15 647.00 | 15 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 931.00 | 168 850.00 | 319 081.00 | 487 931.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 671.00 | | 4 671.00 | 4 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 558.00 | | 260 558.00 | 260 558.00 |
BZ Autres créances | 219 516.00 | | 219 516.00 | 219 516.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 228.00 | | 30 228.00 | 30 228.00 |
CF Disponibilités | 418 718.00 | | 418 718.00 | 418 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 957.00 | | 37 957.00 | 37 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 971 648.00 | | 971 648.00 | 971 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 459 579.00 | 168 850.00 | 1 290 729.00 | 1 459 579.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 647.00 | | | 15 647.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 323 380.00 | 310 950.00 | | 323 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 284.00 | 12 430.00 | | 366 284.00 |
DL TOTAL (I) | 706 164.00 | 339 880.00 | | 706 164.00 |
DQ Provisions pour charges | | 300 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 300 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 292.00 | 255 518.00 | | 221 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 102.00 | 76.00 | | 2 102.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 244.00 | 8 228.00 | | 79 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 121.00 | 38 229.00 | | 95 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 073.00 | 237 604.00 | | 178 073.00 |
EA Autres dettes | 8 733.00 | | | 8 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 565.00 | 539 655.00 | | 584 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 290 729.00 | 1 179 534.00 | | 1 290 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 544.00 | 281 427.00 | | 333 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 141.00 | | 160 698.00 | 328 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 908.00 | 56 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 908.00 | 487 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 892.00 | | 576.00 | 123 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 179.00 | | 120 122.00 | 187 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 070.00 | | 40 000.00 | 17 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 609.00 | 27 241.00 | | 141 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 892.00 | 35.00 | | 3 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 717.00 | 27 206.00 | | 137 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
6T Sur comptes clients | 237 867.00 | | 237 867.00 | 237 867.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 237 867.00 | | 237 867.00 | 237 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 537 867.00 | | 537 867.00 | 537 867.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 537 867.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 121.00 | 95 121.00 | | 95 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 184.00 | 39 184.00 | | 39 184.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 733.00 | 8 733.00 | | 8 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 647.00 | 15 647.00 | | 15 647.00 |
UX Autres créances clients | 260 558.00 | 260 558.00 | | 260 558.00 |
VB T. V. A. | 57 124.00 | 57 124.00 | | 57 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 292.00 | 49 515.00 | 171 777.00 | 221 292.00 |
VI Groupe et associés | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 718.00 | | | 28 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 392.00 | 162 392.00 | | 162 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 957.00 | 37 957.00 | | 37 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 678.00 | 533 678.00 | | 533 678.00 |
VW T.V.A. | 136 102.00 | 136 102.00 | | 136 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 321.00 | 333 544.00 | 171 777.00 | 505 321.00 |