| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 478.00 | 56 963.00 | 5 514.00 | 62 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 029.00 | 61 628.00 | 41 401.00 | 103 029.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 555.00 | | 16 555.00 | 16 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 469.00 | 122 484.00 | 183 985.00 | 306 469.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 505 832.00 | 237 867.00 | 267 965.00 | 505 832.00 |
BZ Autres créances | 94 843.00 | | 94 843.00 | 94 843.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 228.00 | | 30 228.00 | 30 228.00 |
CF Disponibilités | 190 024.00 | | 190 024.00 | 190 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 816.00 | | 17 816.00 | 17 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 743.00 | 237 867.00 | 600 876.00 | 838 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 212.00 | 360 350.00 | 784 862.00 | 1 145 212.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 349 575.00 | 476 336.00 | | 349 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 625.00 | 9 139.00 | | -38 625.00 |
DL TOTAL (I) | 327 450.00 | 501 975.00 | | 327 450.00 |
DQ Provisions pour charges | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 974.00 | 16 367.00 | | 10 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 622.00 | 19.00 | | 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 483.00 | 34 952.00 | | 1 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 173.00 | 107 890.00 | | 120 173.00 |
EA Autres dettes | 24 159.00 | 24 149.00 | | 24 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 412.00 | 183 377.00 | | 157 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 862.00 | 985 352.00 | | 784 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 894.00 | 172 403.00 | | 151 894.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 108 101.00 | 68 730.00 | 1 176 830.00 | 1 108 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 108 101.00 | 68 730.00 | 1 176 830.00 | 1 108 101.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 177 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 034 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 843.00 | |
GE Autres charges | | | 12 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 215 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 582.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 320.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 643.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 45 183.00 | 47 079.00 | | 45 183.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 381.00 | 15 210.00 | | 12 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 304.00 | 1 938.00 | | 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 304.00 | 1 938.00 | | 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -304.00 | -1 938.00 | | -304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 027.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 177 488.00 | 1 351 934.00 | | 1 177 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 216 113.00 | 1 342 795.00 | | 1 216 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 625.00 | 9 139.00 | | -38 625.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 83.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 422.00 | | 16 047.00 | 290 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 892.00 | | | 123 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 425.00 | | 15 082.00 | 150 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 105.00 | | 965.00 | 16 105.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 641.00 | 18 843.00 | | 103 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 892.00 | | | 3 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 748.00 | 18 843.00 | | 99 748.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
6T Sur comptes clients | 237 867.00 | | | 237 867.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 237 867.00 | | | 237 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 537 867.00 | | | 537 867.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 159.00 | 24 159.00 | | 24 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 555.00 | | 16 555.00 | 16 555.00 |
UX Autres créances clients | 220 392.00 | 220 392.00 | | 220 392.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 516.00 | 11 516.00 | | 11 516.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 285 440.00 | 285 440.00 | | 285 440.00 |
VB T. V. A. | 8 571.00 | 8 571.00 | | 8 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 974.00 | 5 456.00 | 5 518.00 | 10 974.00 |
VI Groupe et associés | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 393.00 | | | 5 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 304.00 | 4 304.00 | | 4 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 451.00 | 70 451.00 | | 70 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 816.00 | 17 816.00 | | 17 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 046.00 | 618 491.00 | 16 555.00 | 635 046.00 |
VW T.V.A. | 120 173.00 | 120 173.00 | | 120 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 412.00 | 151 894.00 | 5 518.00 | 157 412.00 |