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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 970.00 | 29 261.00 | 29 709.00 | 58 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 388.00 | 27 574.00 | 23 814.00 | 51 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 105.00 | | 14 105.00 | 14 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 855.00 | 60 728.00 | 188 127.00 | 248 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 596 195.00 | 100 000.00 | 496 195.00 | 596 195.00 |
BZ Autres créances | 118 436.00 | | 118 436.00 | 118 436.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 228.00 | | 30 228.00 | 30 228.00 |
CF Disponibilités | 309 677.00 | | 309 677.00 | 309 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 901.00 | | 23 901.00 | 23 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 078 437.00 | 100 000.00 | 978 437.00 | 1 078 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 327 292.00 | 160 728.00 | 1 166 564.00 | 1 327 292.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 393 754.00 | | | 393 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 478.00 | | | 73 478.00 |
DL TOTAL (I) | 483 732.00 | | | 483 732.00 |
DN Avances conditionnées | | 1.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 633.00 | | | 5 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 052.00 | | | 10 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 507.00 | | | 248 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 640.00 | | | 118 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 832.00 | | | 382 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 166 564.00 | | | 1 166 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 832.00 | | | 382 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 350 697.00 | 246 147.00 | 1 596 844.00 | 1 350 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 350 697.00 | 246 147.00 | 1 596 844.00 | 1 350 697.00 |
FQ Autres produits | | | 4 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 601 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 169 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 597.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 500 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 51 980.00 | | | 51 980.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 496.00 | | | 8 496.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 870.00 | | | 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 870.00 | | | 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -870.00 | | | -870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 691.00 | | | 26 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 601 420.00 | | | 1 601 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 527 941.00 | | | 1 527 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 478.00 | | | 73 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 004.00 | 33 926.00 | | 225 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 076.00 | 14 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 076.00 | 248 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 892.00 | | | 123 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 955.00 | 31 402.00 | | 78 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 156.00 | 2 524.00 | | 22 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 130.00 | 16 597.00 | | 44 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 892.00 | | | 3 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 238.00 | 16 597.00 | | 40 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 100 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 100 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 300 000.00 | 100 000.00 | | 300 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 506.00 | 248 506.00 | | 248 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 616.00 | 4 616.00 | | 4 616.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 532.00 | 6 532.00 | | 6 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 105.00 | 14 105.00 | | 14 105.00 |
UX Autres créances clients | 476 195.00 | | | 476 195.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VB T. V. A. | 71 677.00 | | | 71 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 633.00 | 5 633.00 | | 5 633.00 |
VI Groupe et associés | 10 051.00 | 10 051.00 | | 10 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 043.00 | | | 6 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 758.00 | | | 46 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 901.00 | | | 23 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 752 637.00 | 738 532.00 | 14 105.00 | 752 637.00 |
VW T.V.A. | 107 230.00 | 107 230.00 | | 107 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 832.00 | 382 832.00 | | 382 832.00 |