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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 478.00 | 52 411.00 | 10 066.00 | 62 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 947.00 | 47 337.00 | 40 610.00 | 87 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 605.00 | | 15 605.00 | 15 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 422.00 | 103 641.00 | 186 782.00 | 290 422.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 557 593.00 | 100 000.00 | 457 593.00 | 557 593.00 |
BZ Autres créances | 83 293.00 | | 83 293.00 | 83 293.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 228.00 | | 30 228.00 | 30 228.00 |
CF Disponibilités | 194 033.00 | | 194 033.00 | 194 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 424.00 | | 31 424.00 | 31 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 898 570.00 | 100 000.00 | 798 570.00 | 898 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 188 993.00 | 203 641.00 | 985 352.00 | 1 188 993.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 476 336.00 | 467 232.00 | | 476 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 139.00 | 36 614.00 | | 9 139.00 |
DL TOTAL (I) | 501 975.00 | 520 346.00 | | 501 975.00 |
DQ Provisions pour charges | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 367.00 | | | 16 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | 879.00 | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 952.00 | 276 182.00 | | 34 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 890.00 | 136 905.00 | | 107 890.00 |
EA Autres dettes | 24 149.00 | | | 24 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 377.00 | 413 966.00 | | 183 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 352.00 | 1 234 311.00 | | 985 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 403.00 | 413 966.00 | | 172 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 256 895.00 | 91 010.00 | 1 347 905.00 | 1 256 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 256 895.00 | 91 010.00 | 1 347 905.00 | 1 256 895.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 351 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 133 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 767.00 | |
GE Autres charges | | | 15 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 338 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 47 079.00 | 41 568.00 | | 47 079.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 210.00 | 20 144.00 | | 15 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 938.00 | 2 414.00 | | 1 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 938.00 | 2 414.00 | | 1 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 938.00 | -2 414.00 | | -1 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 027.00 | 5 275.00 | | 2 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 351 934.00 | 1 359 958.00 | | 1 351 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 342 795.00 | 1 323 345.00 | | 1 342 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 139.00 | 36 614.00 | | 9 139.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 83.00 | | | 83.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 616.00 | | 27 806.00 | 262 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 892.00 | | | 123 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 419.00 | | 27 008.00 | 123 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 305.00 | | 800.00 | 15 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 874.00 | 20 767.00 | | 82 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 892.00 | | | 3 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 982.00 | 20 767.00 | | 78 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
6T Sur comptes clients | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 952.00 | 34 952.00 | | 34 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 149.00 | 24 149.00 | | 24 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 605.00 | | 15 605.00 | 15 605.00 |
UX Autres créances clients | 437 593.00 | 437 593.00 | | 437 593.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 032.00 | 9 032.00 | | 9 032.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VB T. V. A. | 34 057.00 | 34 057.00 | | 34 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 367.00 | 5 393.00 | 10 974.00 | 16 367.00 |
VI Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 387.00 | | | 16 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 387.00 | 7 387.00 | | 7 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 817.00 | 32 817.00 | | 32 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 424.00 | 31 424.00 | | 31 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 915.00 | 672 310.00 | 15 605.00 | 687 915.00 |
VW T.V.A. | 106 349.00 | 106 349.00 | | 106 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 377.00 | 172 403.00 | 10 974.00 | 183 377.00 |