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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 206 000.00 | 244 544.00 | 2 961 456.00 | 3 206 000.00 |
AP Constructions | 266 108.00 | 266 108.00 | | 266 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 635.00 | 34 816.00 | 25 819.00 | 60 635.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 607.00 | | 29 607.00 | 29 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119 756.00 | 65 891.00 | 53 865.00 | 119 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 682 106.00 | 611 360.00 | 3 070 746.00 | 3 682 106.00 |
BT Marchandises | 432 049.00 | | 432 049.00 | 432 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 430.00 | | 188 430.00 | 188 430.00 |
BZ Autres créances | 43 532.00 | | 43 532.00 | 43 532.00 |
CF Disponibilités | 6 979.00 | | 6 979.00 | 6 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 381.00 | | 25 381.00 | 25 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 371.00 | | 696 371.00 | 696 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 378 477.00 | 611 360.00 | 3 767 117.00 | 4 378 477.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 674 282.00 | 420 776.00 | | 674 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 336.00 | 253 506.00 | | 353 336.00 |
DL TOTAL (I) | 1 036 938.00 | 683 601.00 | | 1 036 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 016 738.00 | 2 324 034.00 | | 2 016 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 177.00 | 12 695.00 | | 11 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527 255.00 | 635 375.00 | | 527 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 482.00 | 174 707.00 | | 139 482.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 528.00 | | | 35 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 730 180.00 | 3 146 811.00 | | 2 730 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 767 117.00 | 3 830 413.00 | | 3 767 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 911 454.00 | 1 137 439.00 | | 911 454.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 144.00 | 53 094.00 | | 5 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 509 846.00 | | 5 509 846.00 | 5 509 846.00 |
FG Production vendue services | 66 271.00 | | 66 271.00 | 66 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 576 117.00 | | 5 576 117.00 | 5 576 117.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 558.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 611 747.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 669 279.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 740 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 642.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 048 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 563 232.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 507 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 78 143.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 400.00 | 78 143.00 | | 8 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 065.00 | 71 722.00 | | 5 065.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 265.00 | 71 722.00 | | 9 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -865.00 | 6 421.00 | | -865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 086.00 | 102 848.00 | | 153 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 620 335.00 | 5 493 762.00 | | 5 620 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 266 998.00 | 5 240 256.00 | | 5 266 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 353 336.00 | 253 506.00 | | 353 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 650 506.00 | | 35 800.00 | 3 650 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 200.00 | 119 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 200.00 | 3 682 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 206 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 356 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 206 000.00 | | | 3 206 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 550.00 | | 35 800.00 | 320 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 956.00 | | | 123 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 282.00 | 11 642.00 | | 289 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 282.00 | 11 642.00 | | 289 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 527 255.00 | 527 255.00 | | 527 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 458.00 | 70 458.00 | | 70 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 078.00 | 48 078.00 | | 48 078.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 528.00 | 35 528.00 | | 35 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119 756.00 | | | 119 756.00 |
UX Autres créances clients | 188 430.00 | | | 188 430.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 506.00 | | | 506.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
VB T. V. A. | 28 937.00 | | | 28 937.00 |
VC Groupe et associés | 187.00 | | | 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 144.00 | 5 144.00 | | 5 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 011 594.00 | 192 868.00 | 734 555.00 | 2 011 594.00 |
VI Groupe et associés | 11 177.00 | 11 177.00 | | 11 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 258 974.00 | | | 258 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 287.00 | 13 287.00 | | 13 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 898.00 | | | 12 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 381.00 | | | 25 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 099.00 | 257 343.00 | 119 756.00 | 377 099.00 |
VW T.V.A. | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 730 180.00 | 911 454.00 | 734 555.00 | 2 730 180.00 |