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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 206 000.00 | 244 544.00 | 2 961 456.00 | 3 206 000.00 |
AP Constructions | 341 045.00 | 306 963.00 | 34 082.00 | 341 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 603 112.00 | 353 325.00 | 249 787.00 | 603 112.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 438.00 | 13 814.00 | 86 624.00 | 100 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 296 495.00 | 918 646.00 | 3 377 849.00 | 4 296 495.00 |
BT Marchandises | 682 587.00 | | 682 587.00 | 682 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 308.00 | | 134 308.00 | 134 308.00 |
BZ Autres créances | 99 258.00 | | 99 258.00 | 99 258.00 |
CF Disponibilités | 143 701.00 | | 143 701.00 | 143 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 061 776.00 | | 1 061 776.00 | 1 061 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 358 271.00 | 918 646.00 | 4 439 625.00 | 5 358 271.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 1 853 260.00 | | | 1 853 260.00 |
DH Report à nouveau | | 1 577 051.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 073.00 | 276 208.00 | | 256 073.00 |
DL TOTAL (I) | 2 118 651.00 | 1 862 579.00 | | 2 118 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 404 340.00 | 1 690 055.00 | | 1 404 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 667 981.00 | 930 356.00 | | 667 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 280.00 | 310 675.00 | | 225 280.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
EA Autres dettes | 4 372.00 | 12 560.00 | | 4 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 320 974.00 | 2 943 647.00 | | 2 320 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 439 625.00 | 4 806 226.00 | | 4 439 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 228 340.00 | | 70 155.00 | 4 228 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 101 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 4 296 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 206 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 989 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 206 000.00 | | | 3 206 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 929 142.00 | | 60 015.00 | 929 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 198.00 | | 10 140.00 | 93 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 596 284.00 | 64 004.00 | | 596 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 596 284.00 | 64 004.00 | | 596 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 667 981.00 | 667 981.00 | | 667 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 850.00 | 101 850.00 | | 101 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 721.00 | 90 721.00 | | 90 721.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 438.00 | | 100 438.00 | 100 438.00 |
UX Autres créances clients | 134 308.00 | 134 308.00 | | 134 308.00 |
VB T. V. A. | 35 509.00 | 35 509.00 | | 35 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 404 340.00 | 289 612.00 | 1 037 379.00 | 1 404 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 285 558.00 | | | 285 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 694.00 | 14 694.00 | | 14 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 329.00 | 12 329.00 | | 12 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 055.00 | 49 055.00 | | 49 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 926.00 | 235 487.00 | 100 438.00 | 335 926.00 |
VW T.V.A. | 20 381.00 | 20 381.00 | | 20 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 320 974.00 | 1 206 245.00 | 1 037 379.00 | 2 320 974.00 |