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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 206 000.00 | 244 544.00 | 2 961 456.00 | 3 206 000.00 |
AP Constructions | 341 045.00 | 284 482.00 | 56 564.00 | 341 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 569 562.00 | 192 409.00 | 377 153.00 | 569 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138 792.00 | 80 298.00 | 58 494.00 | 138 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 257 399.00 | 801 732.00 | 3 455 667.00 | 4 257 399.00 |
BT Marchandises | 774 467.00 | | 774 467.00 | 774 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 437.00 | | 147 437.00 | 147 437.00 |
BZ Autres créances | 81 691.00 | | 81 691.00 | 81 691.00 |
CF Disponibilités | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 247.00 | | 2 247.00 | 2 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 006 387.00 | | 1 006 387.00 | 1 006 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 263 786.00 | 801 732.00 | 4 462 054.00 | 5 263 786.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 1 345 071.00 | 1 266 691.00 | | 1 345 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 767.00 | 78 380.00 | | 88 767.00 |
DL TOTAL (I) | 1 443 157.00 | 1 354 390.00 | | 1 443 157.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 125 958.00 | 2 219 612.00 | | 2 125 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 627 325.00 | 871 231.00 | | 627 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 155.00 | 161 160.00 | | 165 155.00 |
EA Autres dettes | 459.00 | 48 125.00 | | 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 018 897.00 | 3 300 129.00 | | 3 018 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 462 054.00 | 4 664 519.00 | | 4 462 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 275 853.00 | 1 317 572.00 | | 1 275 853.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141 635.00 | 49.00 | | 141 635.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 255 937.00 | | 1 462.00 | 4 255 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 257 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 206 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 910 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 206 000.00 | | | 3 206 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 909 145.00 | | 1 462.00 | 909 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 792.00 | | | 140 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 992.00 | 64 899.00 | | 411 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 992.00 | 64 899.00 | | 411 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 627 325.00 | 627 325.00 | | 627 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 982.00 | 95 982.00 | | 95 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 656.00 | 58 656.00 | | 58 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138 792.00 | | 138 792.00 | 138 792.00 |
UX Autres créances clients | 147 437.00 | 147 437.00 | | 147 437.00 |
VB T. V. A. | 13 343.00 | 13 343.00 | | 13 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 635.00 | 141 635.00 | | 141 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 984 323.00 | 241 278.00 | 1 004 832.00 | 1 984 323.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 235 024.00 | | | 235 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 266.00 | 29 266.00 | | 29 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 918.00 | 6 918.00 | | 6 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 082.00 | 39 082.00 | | 39 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
VW T.V.A. | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 018 897.00 | 1 275 853.00 | 1 004 832.00 | 3 018 897.00 |