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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 206 000.00 | 244 544.00 | 2 961 456.00 | 3 206 000.00 |
AP Constructions | 330 045.00 | 269 583.00 | 60 462.00 | 330 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 561 350.00 | 77 326.00 | 484 024.00 | 561 350.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 138 792.00 | 70 635.00 | 68 157.00 | 138 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 236 187.00 | 662 088.00 | 3 574 100.00 | 4 236 187.00 |
BT Marchandises | 654 262.00 | | 654 262.00 | 654 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 073.00 | | 127 073.00 | 127 073.00 |
BZ Autres créances | 160 703.00 | | 160 703.00 | 160 703.00 |
CF Disponibilités | 23 968.00 | | 23 968.00 | 23 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 137.00 | | 5 137.00 | 5 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 971 143.00 | | 971 143.00 | 971 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 207 330.00 | 662 088.00 | 4 545 242.00 | 5 207 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 1 027 619.00 | 674 282.00 | | 1 027 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 072.00 | 353 336.00 | | 239 072.00 |
DL TOTAL (I) | 1 276 010.00 | 1 036 938.00 | | 1 276 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 451 989.00 | 2 016 738.00 | | 2 451 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 403.00 | 11 177.00 | | 10 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 684 027.00 | 527 255.00 | | 684 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 813.00 | 139 482.00 | | 122 813.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 35 528.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 269 233.00 | 2 730 180.00 | | 3 269 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 545 242.00 | 3 767 117.00 | | 4 545 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 051 651.00 | 911 454.00 | | 1 051 651.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 705.00 | 5 144.00 | | 705.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 403.00 | | | 10 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 682 106.00 | | 583 688.00 | 3 682 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 607.00 | 4 236 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 206 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 607.00 | 891 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 206 000.00 | | | 3 206 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 350.00 | | 564 652.00 | 356 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 756.00 | | 19 036.00 | 119 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 925.00 | 45 984.00 | | 300 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 925.00 | 45 984.00 | | 300 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 684 027.00 | 684 027.00 | | 684 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 262.00 | 48 262.00 | | 48 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 610.00 | 54 610.00 | | 54 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138 792.00 | | | 138 792.00 |
UX Autres créances clients | 127 073.00 | | | 127 073.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
VB T. V. A. | 19 716.00 | | | 19 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 451 284.00 | 233 703.00 | 967 402.00 | 2 451 284.00 |
VI Groupe et associés | 10 403.00 | 10 403.00 | | 10 403.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 639 189.00 | | | 639 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 472.00 | | | 199 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 118 176.00 | | | 118 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 101.00 | 13 101.00 | | 13 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 410.00 | | | 21 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 137.00 | | | 5 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 705.00 | 292 913.00 | 138 792.00 | 431 705.00 |
VW T.V.A. | 6 839.00 | 6 839.00 | | 6 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 269 233.00 | 1 051 651.00 | 967 402.00 | 3 269 233.00 |