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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 206 000.00 | 244 544.00 | 2 961 456.00 | 3 206 000.00 |
AP Constructions | 341 045.00 | 299 469.00 | 41 576.00 | 341 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 588 097.00 | 296 815.00 | 291 282.00 | 588 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 198.00 | 12 310.00 | 78 888.00 | 91 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 228 340.00 | 853 139.00 | 3 375 202.00 | 4 228 340.00 |
BT Marchandises | 838 732.00 | | 838 732.00 | 838 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 750.00 | | 38 750.00 | 38 750.00 |
BZ Autres créances | 95 565.00 | | 95 565.00 | 95 565.00 |
CF Disponibilités | 455 465.00 | | 455 465.00 | 455 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 513.00 | | 2 513.00 | 2 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 431 024.00 | | 1 431 024.00 | 1 431 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 659 364.00 | 853 139.00 | 4 806 226.00 | 5 659 364.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 1 577 051.00 | 1 433 838.00 | | 1 577 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 208.00 | 143 214.00 | | 276 208.00 |
DL TOTAL (I) | 1 862 579.00 | 1 586 370.00 | | 1 862 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 690 055.00 | 2 472 521.00 | | 1 690 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 64 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 930 356.00 | 635 447.00 | | 930 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 675.00 | 240 438.00 | | 310 675.00 |
EA Autres dettes | 12 560.00 | 6 386.00 | | 12 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 943 647.00 | 3 419 292.00 | | 2 943 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 806 226.00 | 5 005 663.00 | | 4 806 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 540 049.00 | 1 396 663.00 | | 1 540 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 209 333.00 | | 19 207.00 | 4 209 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 93 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 4 228 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 206 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 929 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 206 000.00 | | | 3 206 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 911 128.00 | | 18 014.00 | 911 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 205.00 | | 1 193.00 | 92 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 533 914.00 | 62 370.00 | | 533 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533 914.00 | 62 370.00 | | 533 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 930 356.00 | 930 356.00 | | 930 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 373.00 | 110 373.00 | | 110 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 243.00 | 114 243.00 | | 114 243.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 086.00 | 55 086.00 | | 55 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 560.00 | 12 560.00 | | 12 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 198.00 | | 91 198.00 | 91 198.00 |
UX Autres créances clients | 38 750.00 | 38 750.00 | | 38 750.00 |
VB T. V. A. | 39 240.00 | 39 240.00 | | 39 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 690 055.00 | 286 457.00 | 1 175 792.00 | 1 690 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 782 289.00 | | | 782 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 246.00 | 20 246.00 | | 20 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 325.00 | 56 325.00 | | 56 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 025.00 | 136 827.00 | 91 198.00 | 228 025.00 |
VW T.V.A. | 10 726.00 | 10 726.00 | | 10 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 943 647.00 | 1 540 049.00 | 1 175 792.00 | 2 943 647.00 |