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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 206 000.00 | 244 544.00 | 2 961 456.00 | 3 206 000.00 |
AP Constructions | 341 045.00 | 291 976.00 | 49 070.00 | 341 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 570 083.00 | 241 939.00 | 328 144.00 | 570 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 205.00 | 12 212.00 | 77 993.00 | 90 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 209 333.00 | 790 670.00 | 3 418 662.00 | 4 209 333.00 |
BT Marchandises | 893 217.00 | | 893 217.00 | 893 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 335.00 | | 174 335.00 | 174 335.00 |
BZ Autres créances | 57 032.00 | | 57 032.00 | 57 032.00 |
CF Disponibilités | 460 328.00 | | 460 328.00 | 460 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 587 000.00 | | 1 587 000.00 | 1 587 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 796 333.00 | 790 670.00 | 5 005 663.00 | 5 796 333.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 1 433 838.00 | 1 345 071.00 | | 1 433 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 214.00 | 88 767.00 | | 143 214.00 |
DL TOTAL (I) | 1 586 370.00 | 1 443 157.00 | | 1 586 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 472 521.00 | 2 125 958.00 | | 2 472 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 500.00 | 100 000.00 | | 64 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 635 447.00 | 627 325.00 | | 635 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 438.00 | 165 155.00 | | 240 438.00 |
EA Autres dettes | 6 386.00 | 459.00 | | 6 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 419 292.00 | 3 018 897.00 | | 3 419 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 005 663.00 | 4 462 054.00 | | 5 005 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 396 663.00 | 1 275 853.00 | | 1 396 663.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 141 635.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 257 399.00 | | 4 400.00 | 4 257 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 067.00 | 92 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 466.00 | 4 209 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 206 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 399.00 | 911 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 206 000.00 | | | 3 206 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 910 607.00 | | 3 920.00 | 910 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 792.00 | | 480.00 | 140 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 476 891.00 | 60 423.00 | 3 399.00 | 476 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476 891.00 | 60 423.00 | 3 399.00 | 476 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 635 447.00 | 635 447.00 | | 635 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 334.00 | 106 334.00 | | 106 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 141.00 | 89 141.00 | | 89 141.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 429.00 | 26 429.00 | | 26 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 386.00 | 6 386.00 | | 6 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 205.00 | | 90 205.00 | 90 205.00 |
UX Autres créances clients | 174 335.00 | 174 335.00 | | 174 335.00 |
VB T. V. A. | 25 389.00 | 25 389.00 | | 25 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 472 521.00 | 449 893.00 | 1 495 752.00 | 2 472 521.00 |
VI Groupe et associés | 64 500.00 | 64 500.00 | | 64 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 140 844.00 | | | 2 140 844.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 887.00 | | | 192 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 064.00 | 6 064.00 | | 6 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 643.00 | 31 643.00 | | 31 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 659.00 | 233 455.00 | 90 205.00 | 323 659.00 |
VW T.V.A. | 12 470.00 | 12 470.00 | | 12 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 419 292.00 | 1 396 663.00 | 1 495 752.00 | 3 419 292.00 |