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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 206 000.00 | 244 544.00 | 2 961 456.00 | 3 206 000.00 |
AP Constructions | 341 045.00 | 276 988.00 | 64 057.00 | 341 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 568 100.00 | 135 004.00 | 433 096.00 | 568 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138 792.00 | 75 664.00 | 63 128.00 | 138 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 255 937.00 | 732 200.00 | 3 523 737.00 | 4 255 937.00 |
BT Marchandises | 712 183.00 | | 712 183.00 | 712 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 269.00 | | 154 269.00 | 154 269.00 |
BZ Autres créances | 201 463.00 | | 201 463.00 | 201 463.00 |
CF Disponibilités | 67 151.00 | | 67 151.00 | 67 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 715.00 | | 5 715.00 | 5 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 140 782.00 | | 1 140 782.00 | 1 140 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 396 719.00 | 732 200.00 | 4 664 519.00 | 5 396 719.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 1 266 691.00 | 1 027 619.00 | | 1 266 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 380.00 | 239 072.00 | | 78 380.00 |
DL TOTAL (I) | 1 354 390.00 | 1 276 010.00 | | 1 354 390.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 219 612.00 | 2 451 989.00 | | 2 219 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 403.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 871 231.00 | 684 027.00 | | 871 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 160.00 | 122 813.00 | | 161 160.00 |
EA Autres dettes | 48 125.00 | | | 48 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 300 129.00 | 3 269 233.00 | | 3 300 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 664 519.00 | 4 545 242.00 | | 4 664 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 317 572.00 | 1 051 651.00 | | 1 317 572.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49.00 | 705.00 | | 49.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 236 187.00 | | 19 750.00 | 4 236 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 255 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 206 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 909 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 206 000.00 | | | 3 206 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 891 395.00 | | 17 750.00 | 891 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 792.00 | | 2 000.00 | 138 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 909.00 | 65 083.00 | | 346 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 909.00 | 65 083.00 | | 346 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 871 231.00 | 871 231.00 | | 871 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 351.00 | 61 351.00 | | 61 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 221.00 | 72 221.00 | | 72 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 125.00 | 48 125.00 | | 48 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138 792.00 | | 138 792.00 | 138 792.00 |
UX Autres créances clients | 154 269.00 | 154 269.00 | | 154 269.00 |
VB T. V. A. | 24 461.00 | 24 461.00 | | 24 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 219 563.00 | 237 006.00 | 985 924.00 | 2 219 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 231 509.00 | | | 231 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 152 553.00 | 152 553.00 | | 152 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 749.00 | 14 749.00 | | 14 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 449.00 | 24 449.00 | | 24 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 715.00 | 5 715.00 | | 5 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 239.00 | 361 447.00 | 138 792.00 | 500 239.00 |
VW T.V.A. | 12 840.00 | 12 840.00 | | 12 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 300 129.00 | 1 317 572.00 | 985 924.00 | 3 300 129.00 |