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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 676.00 | 12 089.00 | 3 587.00 | 15 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 385.00 | 79 863.00 | 46 522.00 | 126 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 640.00 | 95 189.00 | 118 451.00 | 213 640.00 |
BT Marchandises | 17 292.00 | | 17 292.00 | 17 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 880.00 | | 170 880.00 | 170 880.00 |
BZ Autres créances | 2 113.00 | | 2 113.00 | 2 113.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 186 470.00 | | 186 470.00 | 186 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 524.00 | | 4 524.00 | 4 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 279.00 | | 511 279.00 | 511 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 918.00 | 95 189.00 | 629 730.00 | 724 918.00 |
CP Parts à moins d’un an | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
CU Autres participations | 12 342.00 | | 12 342.00 | 12 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 34 736.00 | 24 629.00 | | 34 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 533.00 | 48 107.00 | | 59 533.00 |
DL TOTAL (I) | 396 269.00 | 374 736.00 | | 396 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 469.00 | 32 414.00 | | 25 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 292.00 | 8 575.00 | | 33 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 644.00 | 118 705.00 | | 128 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 711.00 | 52 622.00 | | 44 711.00 |
EA Autres dettes | 1 345.00 | 414.00 | | 1 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 460.00 | 212 731.00 | | 233 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 730.00 | 587 467.00 | | 629 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 130.00 | 187 295.00 | | 215 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 470 292.00 | | 1 470 292.00 | 1 470 292.00 |
FG Production vendue services | 97 516.00 | | 97 516.00 | 97 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 567 808.00 | | 1 567 808.00 | 1 567 808.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 567 825.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 164 345.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 717.00 | |
GE Autres charges | | | 4 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 494 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 087.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 234.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 90.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 90.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -90.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 138.00 | 10 900.00 | | 17 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 571 912.00 | 1 411 697.00 | | 1 571 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 512 379.00 | 1 363 590.00 | | 1 512 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 533.00 | 48 107.00 | | 59 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 640.00 | | 50 000.00 | 163 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 236.00 | | | 3 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 062.00 | | | 142 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 342.00 | | 50 000.00 | 18 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 472.00 | 26 717.00 | | 68 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 236.00 | | | 3 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 236.00 | 26 717.00 | | 65 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 644.00 | 128 644.00 | | 128 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 655.00 | 15 655.00 | | 15 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 041.00 | 19 041.00 | | 19 041.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 627.00 | 4 627.00 | | 4 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
UX Autres créances clients | 170 880.00 | | | 170 880.00 |
VB T. V. A. | 792.00 | | | 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 436.00 | 7 105.00 | 18 331.00 | 25 436.00 |
VI Groupe et associés | 33 292.00 | 33 292.00 | | 33 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 978.00 | | | 6 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45.00 | | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 517.00 | 233 517.00 | | 233 517.00 |
VW T.V.A. | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 460.00 | 215 130.00 | 18 331.00 | 233 460.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 965.00 | 7 721.00 | | 5 965.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 200.00 | 9 803.00 | | 8 200.00 |
ST Autres comptes | 55 543.00 | 49 716.00 | | 55 543.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 654.00 | 41 056.00 | | 43 654.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 757.00 | 682.00 | | 757.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 722.00 | 8 403.00 | | 6 722.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 025.00 | 90 840.00 | | 101 025.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 504.00 | 77 658.00 | | 83 504.00 |
ZE Dividendes | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 397.00 | 100 574.00 | | 107 397.00 |