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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 926.00 | 12 669.00 | 4 257.00 | 16 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 644.00 | 18 378.00 | 266.00 | 18 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 969.00 | 230 844.00 | 55 125.00 | 285 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 309.00 | | 62 309.00 | 62 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 190.00 | 261 892.00 | 134 298.00 | 396 190.00 |
BT Marchandises | 33 976.00 | | 33 976.00 | 33 976.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 531.00 | 8 671.00 | 331 861.00 | 340 531.00 |
BZ Autres créances | 7 309.00 | | 7 309.00 | 7 309.00 |
CF Disponibilités | 630 146.00 | | 630 146.00 | 630 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 013 090.00 | 8 671.00 | 1 004 419.00 | 1 013 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 409 280.00 | 270 562.00 | 1 138 717.00 | 1 409 280.00 |
CU Autres participations | 12 342.00 | | 12 342.00 | 12 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 207 384.00 | | | 207 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 059.00 | | | 94 059.00 |
DL TOTAL (I) | 631 443.00 | | | 631 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 846.00 | | | 23 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 207.00 | | | 67 207.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 837.00 | | | 261 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 087.00 | | | 152 087.00 |
EA Autres dettes | 952.00 | | | 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 275.00 | | | 507 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 717.00 | | | 1 138 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 343.00 | | | 495 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 337.00 | | 853.00 | 395 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 396 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 304 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 926.00 | | | 16 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 613.00 | | | 304 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 798.00 | | 853.00 | 73 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 171.00 | 37 721.00 | | 224 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 284.00 | 3 385.00 | | 9 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 887.00 | 34 336.00 | | 214 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 670.00 | 5 604.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 837.00 | 261 837.00 | | 261 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 246.00 | 220 246.00 | | 220 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 309.00 | | 62 309.00 | 62 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 846.00 | 13 261.00 | 10 585.00 | 23 846.00 |
VP Divers | 347 841.00 | 347 841.00 | | 347 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 558.00 | 348 249.00 | 62 309.00 | 410 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 928.00 | 495 343.00 | 10 585.00 | 505 928.00 |