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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 926.00 | 5 899.00 | 11 027.00 | 16 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 574.00 | 20 148.00 | 2 426.00 | 22 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 211.00 | 158 765.00 | 126 446.00 | 285 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 562.00 | | 60 562.00 | 60 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 614.00 | 184 811.00 | 212 804.00 | 397 614.00 |
BT Marchandises | 41 170.00 | | 41 170.00 | 41 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 394.00 | | 6 394.00 | 6 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 953.00 | | 320 953.00 | 320 953.00 |
BZ Autres créances | 18 432.00 | | 18 432.00 | 18 432.00 |
CF Disponibilités | 410 461.00 | | 410 461.00 | 410 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 256.00 | | 798 256.00 | 798 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 195 871.00 | 184 811.00 | 1 011 060.00 | 1 195 871.00 |
CU Autres participations | 12 342.00 | | 12 342.00 | 12 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 145 192.00 | | | 145 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 978.00 | | | 81 978.00 |
DL TOTAL (I) | 557 170.00 | | | 557 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 176.00 | | | 61 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 841.00 | | | 43 841.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 814.00 | | | 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 610.00 | | | 229 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 681.00 | | | 84 681.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 320.00 | | | 18 320.00 |
EA Autres dettes | 15 447.00 | | | 15 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 890.00 | | | 453 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 060.00 | | | 1 011 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 808.00 | | | 410 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 125.00 | | 70 690.00 | 354 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 201.00 | 397 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 236.00 | 16 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 965.00 | 307 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 162.00 | | | 20 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 989.00 | | 69 760.00 | 261 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 974.00 | | 930.00 | 71 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 677.00 | 38 335.00 | 27 201.00 | 173 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 749.00 | 3 385.00 | 3 236.00 | 5 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 927.00 | 34 950.00 | 23 965.00 | 167 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 610.00 | 229 610.00 | | 229 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 693.00 | 45 693.00 | | 45 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 031.00 | 27 031.00 | | 27 031.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 320.00 | 18 320.00 | | 18 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 447.00 | 15 447.00 | | 15 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 562.00 | | 60 562.00 | 60 562.00 |
UX Autres créances clients | 320 953.00 | 320 953.00 | | 320 953.00 |
VB T. V. A. | 10 736.00 | 10 736.00 | | 10 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 176.00 | 18 908.00 | 42 268.00 | 61 176.00 |
VI Groupe et associés | 43 841.00 | 43 841.00 | | 43 841.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 260.00 | | | 52 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 377.00 | | | 11 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 837.00 | 4 837.00 | | 4 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 696.00 | 7 696.00 | | 7 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 794.00 | 340 232.00 | 60 562.00 | 400 794.00 |
VW T.V.A. | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 076.00 | 410 808.00 | 42 268.00 | 453 076.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 098.00 | | | 9 098.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 709.00 | | | 12 709.00 |
ST Autres comptes | 89 505.00 | | | 89 505.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 870.00 | | | 47 870.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 070.00 | | | 12 070.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165 811.00 | | | 165 811.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 132 146.00 | | | 132 146.00 |
ZE Dividendes | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 083.00 | | | 150 083.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |