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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 926.00 | 9 284.00 | 7 642.00 | 16 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 644.00 | 17 596.00 | 1 048.00 | 18 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 969.00 | 197 290.00 | 88 679.00 | 285 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 456.00 | | 61 456.00 | 61 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 337.00 | 224 171.00 | 171 166.00 | 395 337.00 |
BT Marchandises | 29 390.00 | | 29 390.00 | 29 390.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 977.00 | | 3 977.00 | 3 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 935.00 | 5 605.00 | 319 330.00 | 324 935.00 |
BZ Autres créances | 18 582.00 | | 18 582.00 | 18 582.00 |
CF Disponibilités | 468 671.00 | | 468 671.00 | 468 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 515.00 | 5 605.00 | 840 910.00 | 846 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 241 852.00 | 229 775.00 | 1 012 077.00 | 1 241 852.00 |
CU Autres participations | 12 342.00 | | 12 342.00 | 12 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 195 170.00 | | | 195 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 214.00 | | | 44 214.00 |
DL TOTAL (I) | 569 384.00 | | | 569 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 520.00 | | | 41 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 424.00 | | | 41 424.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 651.00 | | | 236 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 094.00 | | | 120 094.00 |
EA Autres dettes | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 693.00 | | | 442 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 077.00 | | | 1 012 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 415.00 | | | 424 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 614.00 | | 2 252.00 | 397 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 530.00 | 395 337.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -1.00 | | | -1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 530.00 | 304 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 926.00 | | | 16 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 784.00 | | 1 358.00 | 307 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 904.00 | | 894.00 | 72 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 811.00 | 43 889.00 | 4 530.00 | 184 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 899.00 | 3 385.00 | | 5 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 912.00 | 40 504.00 | 4 530.00 | 178 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 605.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 605.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 605.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 605.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 651.00 | 236 651.00 | | 236 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 372.00 | 60 372.00 | | 60 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 908.00 | 40 908.00 | | 40 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 456.00 | | 61 456.00 | 61 456.00 |
UX Autres créances clients | 312 577.00 | 312 577.00 | | 312 577.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 358.00 | 12 358.00 | | 12 358.00 |
VB T. V. A. | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 520.00 | 24 928.00 | 16 592.00 | 41 520.00 |
VI Groupe et associés | 41 424.00 | 41 424.00 | | 41 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 648.00 | | | 19 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 180.00 | 13 180.00 | | 13 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 738.00 | 9 738.00 | | 9 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 933.00 | 344 477.00 | 61 456.00 | 405 933.00 |
VW T.V.A. | 9 076.00 | 9 076.00 | | 9 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 007.00 | 424 415.00 | 16 592.00 | 441 007.00 |