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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 459.00 | 14 116.00 | 6 343.00 | 20 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 211.00 | 105 320.00 | 52 890.00 | 158 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 218.00 | | 56 218.00 | 56 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 465.00 | 122 672.00 | 127 793.00 | 250 465.00 |
BT Marchandises | 16 322.00 | | 16 322.00 | 16 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 862.00 | | 215 862.00 | 215 862.00 |
BZ Autres créances | 8 142.00 | | 8 142.00 | 8 142.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 216 905.00 | | 216 905.00 | 216 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 280.00 | | 3 280.00 | 3 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 511.00 | | 590 511.00 | 590 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 976.00 | 122 672.00 | 718 304.00 | 840 976.00 |
CP Parts à moins d’un an | 56 218.00 | | | 56 218.00 |
CU Autres participations | 12 342.00 | | 12 342.00 | 12 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 62 269.00 | 34 736.00 | | 62 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 729.00 | 59 533.00 | | 65 729.00 |
DL TOTAL (I) | 429 998.00 | 396 269.00 | | 429 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 097.00 | 25 469.00 | | 47 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 734.00 | 33 292.00 | | 20 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 294.00 | 128 644.00 | | 157 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 149.00 | 44 711.00 | | 60 149.00 |
EA Autres dettes | 3 033.00 | 1 345.00 | | 3 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 306.00 | 233 460.00 | | 288 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 304.00 | 629 730.00 | | 718 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 554.00 | 215 130.00 | | 254 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 640.00 | | 37 900.00 | 213 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 074.00 | 250 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 074.00 | 178 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 236.00 | | | 3 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 062.00 | | 37 682.00 | 142 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 342.00 | | 218.00 | 68 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 189.00 | 28 558.00 | 1 074.00 | 95 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 236.00 | | | 3 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 953.00 | 28 558.00 | 1 074.00 | 91 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 294.00 | 157 294.00 | | 157 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 888.00 | 19 888.00 | | 19 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 884.00 | 24 884.00 | | 24 884.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 218.00 | 56 218.00 | | 56 218.00 |
UX Autres créances clients | 215 862.00 | | | 215 862.00 |
VB T. V. A. | 186.00 | | | 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 057.00 | 13 305.00 | 33 752.00 | 47 057.00 |
VI Groupe et associés | 20 734.00 | 20 734.00 | | 20 734.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 740.00 | | | 30 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 118.00 | | | 9 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 956.00 | | | 7 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 502.00 | 283 502.00 | | 283 502.00 |
VW T.V.A. | 9 088.00 | 9 088.00 | | 9 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 306.00 | 254 554.00 | 33 752.00 | 288 306.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 642.00 | 5 965.00 | | 5 642.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 465.00 | 8 200.00 | | 8 465.00 |
ST Autres comptes | 57 758.00 | 55 543.00 | | 57 758.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 408.00 | 43 654.00 | | 43 408.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 752.00 | 757.00 | | 752.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 394.00 | 6 722.00 | | 6 394.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 357.00 | 101 025.00 | | 116 357.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 567.00 | 83 504.00 | | 92 567.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 631.00 | 107 397.00 | | 109 631.00 |