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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 787.00 | | 9 787.00 | 9 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 840.00 | 16 432.00 | 5 408.00 | 21 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 107.00 | 116 760.00 | 88 347.00 | 205 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 768.00 | | 58 768.00 | 58 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 080.00 | 136 428.00 | 174 652.00 | 311 080.00 |
BT Marchandises | 23 323.00 | | 23 323.00 | 23 323.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 086.00 | 1 977.00 | 227 109.00 | 229 086.00 |
BZ Autres créances | 9 741.00 | | 9 741.00 | 9 741.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 320 607.00 | | 320 607.00 | 320 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 321.00 | 1 977.00 | 586 345.00 | 588 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 401.00 | 138 405.00 | 760 997.00 | 899 401.00 |
CU Autres participations | 12 342.00 | | 12 342.00 | 12 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 2 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 67 998.00 | 62 269.00 | | 67 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 361.00 | 65 729.00 | | 70 361.00 |
DL TOTAL (I) | 468 359.00 | 429 998.00 | | 468 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 779.00 | 47 097.00 | | 33 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 457.00 | 20 734.00 | | 24 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 608.00 | 157 294.00 | | 171 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 836.00 | 60 149.00 | | 59 836.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | 3 033.00 | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 638.00 | 288 306.00 | | 292 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 997.00 | 718 304.00 | | 760 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 368.00 | 254 554.00 | | 272 368.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 465.00 | | 68 197.00 | 250 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 582.00 | 311 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 582.00 | 226 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 236.00 | | 9 787.00 | 3 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 669.00 | | 55 860.00 | 178 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 560.00 | | 2 550.00 | 68 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 672.00 | 21 338.00 | 7 582.00 | 122 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 236.00 | | | 3 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 436.00 | 21 338.00 | 7 582.00 | 119 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 977.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 977.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 977.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 977.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 608.00 | 171 608.00 | | 171 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 434.00 | 25 434.00 | | 25 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 115.00 | 31 115.00 | | 31 115.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 768.00 | | | 58 768.00 |
UX Autres créances clients | 227 001.00 | | | 227 001.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
VB T. V. A. | 5 358.00 | | | 5 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 779.00 | 13 509.00 | 20 270.00 | 33 779.00 |
VI Groupe et associés | 24 457.00 | 24 457.00 | | 24 457.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 305.00 | | | 13 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 120.00 | 240 352.00 | 58 768.00 | 299 120.00 |
VW T.V.A. | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 638.00 | 272 368.00 | 20 270.00 | 292 638.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 660.00 | | | 7 660.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 406.00 | | | 12 406.00 |
ST Autres comptes | 68 042.00 | | | 68 042.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 425.00 | | | 41 425.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 853.00 | | | 8 853.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 602.00 | | | 127 602.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 712.00 | | | 102 712.00 |
ZE Dividendes | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 873.00 | | | 121 873.00 |