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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 162.00 | 5 749.00 | 14 413.00 | 20 162.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 840.00 | 18 310.00 | 3 530.00 | 21 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 148.00 | 149 617.00 | 90 532.00 | 240 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 632.00 | | 59 632.00 | 59 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 125.00 | 173 677.00 | 180 448.00 | 354 125.00 |
BT Marchandises | 25 717.00 | | 25 717.00 | 25 717.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 267 467.00 | | 267 467.00 | 267 467.00 |
BZ Autres créances | 36 355.00 | | 36 355.00 | 36 355.00 |
CF Disponibilités | 344 606.00 | | 344 606.00 | 344 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 200.00 | | 675 200.00 | 675 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 325.00 | 173 677.00 | 855 648.00 | 1 029 325.00 |
CU Autres participations | 12 342.00 | | 12 342.00 | 12 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 106 359.00 | 67 998.00 | | 106 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 833.00 | 70 361.00 | | 70 833.00 |
DL TOTAL (I) | 507 192.00 | 468 359.00 | | 507 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 284.00 | 33 779.00 | | 20 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 106.00 | 24 457.00 | | 39 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 020.00 | 171 608.00 | | 211 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 530.00 | 59 836.00 | | 62 530.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 937.00 | | |
EA Autres dettes | 15 517.00 | 20.00 | | 15 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 456.00 | 292 638.00 | | 348 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 648.00 | 760 997.00 | | 855 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 081.00 | 272 368.00 | | 338 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 080.00 | | 43 045.00 | 311 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 354 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 023.00 | | 7 139.00 | 13 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 947.00 | | 35 042.00 | 226 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 110.00 | | 864.00 | 71 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 428.00 | 37 248.00 | | 136 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 236.00 | 2 513.00 | | 3 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 192.00 | 34 735.00 | | 133 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 977.00 | | 1 977.00 | 1 977.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 977.00 | | 1 977.00 | 1 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 977.00 | | 1 977.00 | 1 977.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 977.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 020.00 | 211 020.00 | | 211 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 431.00 | 35 431.00 | | 35 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 479.00 | 23 479.00 | | 23 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 517.00 | 15 517.00 | | 15 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 632.00 | | 59 632.00 | 59 632.00 |
UX Autres créances clients | 267 467.00 | 267 467.00 | | 267 467.00 |
VB T. V. A. | 14 355.00 | 14 355.00 | | 14 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 284.00 | 9 909.00 | 10 375.00 | 20 284.00 |
VI Groupe et associés | 39 106.00 | 39 106.00 | | 39 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 482.00 | | | 13 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 371.00 | 9 371.00 | | 9 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 629.00 | 12 629.00 | | 12 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 509.00 | 304 877.00 | 59 632.00 | 364 509.00 |
VW T.V.A. | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 456.00 | 338 081.00 | 10 375.00 | 348 456.00 |