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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 853 714.00 | | 853 714.00 | 853 714.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 1 321.00 | 1 178.00 | 2 500.00 |
AP Constructions | 689 764.00 | 529 414.00 | 160 350.00 | 689 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 751.00 | 80 213.00 | 77 538.00 | 157 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 666 902.00 | 380 012.00 | 286 889.00 | 666 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 053.00 | | 11 053.00 | 11 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 381 686.00 | 990 961.00 | 1 390 724.00 | 2 381 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 232.00 | | 2 232.00 | 2 232.00 |
BT Marchandises | 50 910.00 | | 50 910.00 | 50 910.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
BZ Autres créances | 70 071.00 | | 70 071.00 | 70 071.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 283.00 | | 130 283.00 | 130 283.00 |
CF Disponibilités | 103 124.00 | | 103 124.00 | 103 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 870.00 | | 8 870.00 | 8 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 030.00 | | 367 030.00 | 367 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 748 716.00 | 990 961.00 | 1 757 754.00 | 2 748 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 178 810.00 | | | 178 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 729.00 | | | 55 729.00 |
DK Provisions réglementées | 5 596.00 | | | 5 596.00 |
DL TOTAL (I) | 248 935.00 | | | 248 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 551.00 | | | 405 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 846 827.00 | | | 846 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 150.00 | | | 151 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 289.00 | | | 105 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 508 818.00 | | | 1 508 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 757 754.00 | | | 1 757 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 157 849.00 | | | 1 157 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 982 131.00 | | | 1 982 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 381 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 514 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 559.00 | | | 7 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 109 274.00 | | | 1 109 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 584.00 | | | 11 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 965 971.00 | 103 071.00 | 78 081.00 | 965 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 547.00 | 833.00 | 5 059.00 | 5 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 960 424.00 | 102 238.00 | 73 022.00 | 960 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 597.00 | | | 5 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 597.00 | | | 5 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 151.00 | 151 151.00 | | 151 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 846 828.00 | 846 828.00 | | 846 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405 551.00 | 54 582.00 | 331 598.00 | 405 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 870.00 | | | 8 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 995.00 | 78 941.00 | 11 054.00 | 89 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 995.00 | 78 941.00 | 11 054.00 | 89 995.00 |