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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 853 714.00 | | 853 714.00 | 853 714.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 689 765.00 | 562 179.00 | 127 586.00 | 689 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 108.00 | 122 989.00 | 38 119.00 | 161 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 671 093.00 | 485 841.00 | 185 251.00 | 671 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 844.00 | | 11 844.00 | 11 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 390 024.00 | 1 173 509.00 | 1 216 515.00 | 2 390 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
BT Marchandises | 39 394.00 | | 39 394.00 | 39 394.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 144.00 | | 5 144.00 | 5 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 972.00 | | 2 972.00 | 2 972.00 |
BZ Autres créances | 49 825.00 | | 49 825.00 | 49 825.00 |
CF Disponibilités | 242 368.00 | | 242 368.00 | 242 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 726.00 | | 5 726.00 | 5 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 948.00 | | 345 948.00 | 345 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 735 972.00 | 1 173 509.00 | 1 562 463.00 | 2 735 972.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 844.00 | | | 11 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 311 284.00 | 326 855.00 | | 311 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 750.00 | -15 570.00 | | 124 750.00 |
DK Provisions réglementées | 5 597.00 | 5 597.00 | | 5 597.00 |
DL TOTAL (I) | 450 431.00 | 325 681.00 | | 450 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 591.00 | 322 160.00 | | 272 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 567 152.00 | 610 052.00 | | 567 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 020.00 | 142 530.00 | | 152 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 268.00 | 112 337.00 | | 120 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 112 032.00 | 1 187 079.00 | | 1 112 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 562 463.00 | 1 512 760.00 | | 1 562 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 890 660.00 | 939 532.00 | | 890 660.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 447.00 | | | 447.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 567 152.00 | | | 567 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 383 583.00 | | 13 936.00 | 2 383 583.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 75.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75.00 | 11 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 496.00 | 2 390 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 856 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 421.00 | 1 521 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 856 214.00 | | | 856 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 516 317.00 | | 13 070.00 | 1 516 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 053.00 | | 866.00 | 11 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 111 312.00 | 69 618.00 | 7 421.00 | 1 111 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 108 812.00 | 69 618.00 | 7 421.00 | 1 108 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 597.00 | | | 5 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 597.00 | | | 5 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 020.00 | 152 020.00 | | 152 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 722.00 | 61 722.00 | | 61 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 099.00 | 38 099.00 | | 38 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 844.00 | 11 844.00 | | 11 844.00 |
UX Autres créances clients | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
VB T. V. A. | 12 129.00 | 12 129.00 | | 12 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 144.00 | 50 772.00 | 208 051.00 | 272 144.00 |
VI Groupe et associés | 567 152.00 | 567 152.00 | | 567 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 975.00 | | | 49 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 212.00 | 34 212.00 | | 34 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 249.00 | 6 249.00 | | 6 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 726.00 | 5 726.00 | | 5 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 368.00 | 70 368.00 | | 70 368.00 |
VW T.V.A. | 14 199.00 | 14 199.00 | | 14 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 112 032.00 | 890 660.00 | 208 051.00 | 1 112 032.00 |