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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 853 714.00 | | 853 714.00 | 853 714.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AP Constructions | 696 525.00 | 572 523.00 | 124 002.00 | 696 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 125.00 | 142 463.00 | 45 662.00 | 188 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 672 182.00 | 518 297.00 | 153 885.00 | 672 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 844.00 | | 11 844.00 | 11 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 424 890.00 | 1 235 783.00 | 1 189 107.00 | 2 424 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
BT Marchandises | 45 728.00 | | 45 728.00 | 45 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 144.00 | | 5 144.00 | 5 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 989.00 | | 2 989.00 | 2 989.00 |
BZ Autres créances | 37 393.00 | | 37 393.00 | 37 393.00 |
CF Disponibilités | 225 404.00 | | 225 404.00 | 225 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 184.00 | | 2 184.00 | 2 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 887.00 | | 319 887.00 | 319 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 744 776.00 | 1 235 783.00 | 1 508 994.00 | 2 744 776.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 844.00 | | | 11 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 416 034.00 | 311 284.00 | | 416 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 869.00 | 124 750.00 | | 32 869.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
DK Provisions réglementées | 5 597.00 | 5 597.00 | | 5 597.00 |
DL TOTAL (I) | 467 012.00 | 450 431.00 | | 467 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 092.00 | 272 591.00 | | 222 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550 398.00 | 567 152.00 | | 550 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 425.00 | 152 020.00 | | 142 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 066.00 | 120 268.00 | | 127 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 041 981.00 | 1 112 032.00 | | 1 041 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 508 994.00 | 1 562 463.00 | | 1 508 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 871 737.00 | 890 660.00 | | 871 737.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 538.00 | 447.00 | | 538.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 550 398.00 | | | 550 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 390 024.00 | | 48 938.00 | 2 390 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 072.00 | 2 424 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 856 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 072.00 | 1 556 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 856 214.00 | | | 856 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 521 966.00 | | 48 938.00 | 1 521 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 844.00 | | | 11 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 173 509.00 | 69 585.00 | 7 312.00 | 1 173 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 171 009.00 | 69 585.00 | 7 312.00 | 1 171 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 597.00 | | | 5 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 597.00 | | | 5 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 425.00 | 142 425.00 | | 142 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 395.00 | 67 395.00 | | 67 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 005.00 | 47 005.00 | | 47 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 844.00 | 11 844.00 | | 11 844.00 |
UX Autres créances clients | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VB T. V. A. | 11 983.00 | 11 983.00 | | 11 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 554.00 | 51 309.00 | 170 245.00 | 221 554.00 |
VI Groupe et associés | 550 398.00 | 550 398.00 | | 550 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 548.00 | | | 50 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
VP Divers | 7 856.00 | 7 856.00 | | 7 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 887.00 | 4 887.00 | | 4 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 918.00 | 13 918.00 | | 13 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 410.00 | 54 410.00 | | 54 410.00 |
VW T.V.A. | 7 780.00 | 7 780.00 | | 7 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 041 981.00 | 871 737.00 | 170 245.00 | 1 041 981.00 |