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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 853 714.00 | | 853 714.00 | 853 714.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 2 155.00 | 345.00 | 2 500.00 |
AP Constructions | 689 765.00 | 540 336.00 | 149 429.00 | 689 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 170.00 | 88 558.00 | 74 613.00 | 163 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 665 719.00 | 415 824.00 | 249 894.00 | 665 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 054.00 | | 11 054.00 | 11 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 385 922.00 | 1 046 873.00 | 1 339 049.00 | 2 385 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
BT Marchandises | 48 145.00 | | 48 145.00 | 48 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 958.00 | | 6 958.00 | 6 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 081.00 | | 2 081.00 | 2 081.00 |
BZ Autres créances | 61 070.00 | | 61 070.00 | 61 070.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 170 709.00 | | 170 709.00 | 170 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 629.00 | | 3 629.00 | 3 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 184.00 | | 294 184.00 | 294 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 680 105.00 | 1 046 873.00 | 1 633 232.00 | 2 680 105.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 054.00 | | | 11 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 234 539.00 | 178 810.00 | | 234 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 315.00 | 55 729.00 | | 92 315.00 |
DK Provisions réglementées | 5 597.00 | 5 597.00 | | 5 597.00 |
DL TOTAL (I) | 341 251.00 | 248 936.00 | | 341 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 064.00 | 405 551.00 | | 396 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 636 930.00 | 846 828.00 | | 636 930.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 932.00 | 151 151.00 | | 125 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 056.00 | 105 275.00 | | 132 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 291 981.00 | 1 508 804.00 | | 1 291 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 633 232.00 | 1 757 740.00 | | 1 633 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 969 068.00 | 1 508 804.00 | | 969 068.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 320.00 | | | 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 381 686.00 | | 423 164.00 | 2 381 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 418 928.00 | 2 385 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 859.00 | 856 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 412 069.00 | 1 518 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 856 214.00 | | 6 859.00 | 856 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 514 418.00 | | 416 305.00 | 1 514 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 054.00 | | | 11 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 990 962.00 | 71 461.00 | 15 549.00 | 990 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 322.00 | 833.00 | | 1 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 989 640.00 | 70 628.00 | 15 549.00 | 989 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 597.00 | | | 5 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 597.00 | | | 5 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 932.00 | 125 932.00 | | 125 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 640.00 | 62 640.00 | | 62 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 577.00 | 46 577.00 | | 46 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 054.00 | 11 054.00 | | 11 054.00 |
UX Autres créances clients | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 273.00 | | | 273.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 426.00 | | | 3 426.00 |
VB T. V. A. | 10 475.00 | | | 10 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 744.00 | 73 831.00 | 302 542.00 | 395 744.00 |
VI Groupe et associés | 636 930.00 | 636 930.00 | | 636 930.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 582.00 | | | 54 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 400.00 | | | 29 400.00 |
VP Divers | 15 564.00 | | | 15 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 409.00 | 8 409.00 | | 8 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 629.00 | | | 3 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 833.00 | 77 833.00 | | 77 833.00 |
VW T.V.A. | 14 429.00 | 14 429.00 | | 14 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 290 981.00 | 969 068.00 | 302 542.00 | 1 290 981.00 |