| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 853 714.00 | | 853 714.00 | 853 714.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AN Terrains | | 113.00 | -113.00 | |
AP Constructions | 689 765.00 | 551 257.00 | 138 508.00 | 689 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 709.00 | 105 519.00 | 54 190.00 | 159 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 666 842.00 | 451 923.00 | 214 919.00 | 666 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 053.00 | | 11 053.00 | 11 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 383 583.00 | 1 111 312.00 | 1 272 271.00 | 2 383 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
BT Marchandises | 58 906.00 | | 58 906.00 | 58 906.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 782.00 | | 6 782.00 | 6 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 628.00 | | 3 628.00 | 3 628.00 |
BZ Autres créances | 79 762.00 | | 79 762.00 | 79 762.00 |
CF Disponibilités | 86 445.00 | | 86 445.00 | 86 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 908.00 | | 3 908.00 | 3 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 489.00 | | 240 489.00 | 240 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 624 072.00 | 1 111 312.00 | 1 512 760.00 | 2 624 072.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 053.00 | | | 11 053.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 326 855.00 | 234 539.00 | | 326 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 570.00 | 92 315.00 | | -15 570.00 |
DK Provisions réglementées | 5 597.00 | 5 597.00 | | 5 597.00 |
DL TOTAL (I) | 325 681.00 | 341 251.00 | | 325 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 160.00 | 396 064.00 | | 322 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 610 052.00 | 636 930.00 | | 610 052.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 530.00 | 125 932.00 | | 142 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 337.00 | 132 056.00 | | 112 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 187 079.00 | 1 291 981.00 | | 1 187 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 512 760.00 | 1 633 232.00 | | 1 512 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 939 532.00 | 969 068.00 | | 939 532.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 320.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 385 922.00 | | 11 409.00 | 2 385 922.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 11 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 747.00 | 2 383 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 856 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 746.00 | 1 516 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 856 214.00 | | | 856 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 518 654.00 | | 11 409.00 | 1 518 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 054.00 | | | 11 054.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 046 873.00 | 74 844.00 | 10 405.00 | 1 046 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 155.00 | 345.00 | | 2 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 044 718.00 | 74 499.00 | 10 405.00 | 1 044 718.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 597.00 | | | 5 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 597.00 | | | 5 597.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 530.00 | 142 530.00 | | 142 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 951.00 | 52 951.00 | | 52 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 443.00 | 40 443.00 | | 40 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 053.00 | 11 053.00 | | 11 053.00 |
UX Autres créances clients | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 265.00 | | | 265.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
VB T. V. A. | 12 117.00 | | | 12 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 160.00 | 74 613.00 | 247 547.00 | 322 160.00 |
VI Groupe et associés | 610 052.00 | 610 052.00 | | 610 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 523.00 | | | 73 523.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 466.00 | | | 40 466.00 |
VP Divers | 17 154.00 | | | 17 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 471.00 | 7 471.00 | | 7 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 928.00 | | | 7 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 908.00 | | | 3 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 351.00 | 98 351.00 | | 98 351.00 |
VW T.V.A. | 11 472.00 | 11 472.00 | | 11 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 187 079.00 | 939 532.00 | 247 547.00 | 1 187 079.00 |