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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 853 714.00 | | 853 714.00 | 853 714.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 355.00 | 414.00 | 1 941.00 | 2 355.00 |
AP Constructions | 813 897.00 | 606 928.00 | 206 968.00 | 813 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 348.00 | 142 660.00 | 29 688.00 | 172 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 864 986.00 | 512 347.00 | 352 639.00 | 864 986.00 |
AV Immobilisations en cours | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 087.00 | | 13 087.00 | 13 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 720 708.00 | 1 262 350.00 | 1 458 358.00 | 2 720 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
BT Marchandises | 51 349.00 | | 51 349.00 | 51 349.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 283.00 | 544.00 | 3 738.00 | 4 283.00 |
BZ Autres créances | 24 818.00 | | 24 818.00 | 24 818.00 |
CF Disponibilités | 437 197.00 | | 437 197.00 | 437 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 975.00 | | 6 975.00 | 6 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 648.00 | 544.00 | 528 103.00 | 528 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 249 356.00 | 1 262 894.00 | 1 986 462.00 | 3 249 356.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 087.00 | | | 13 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 668 140.00 | 428 903.00 | | 668 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 463.00 | 259 237.00 | | 184 463.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 084.00 | 2 898.00 | | 2 084.00 |
DK Provisions réglementées | 5 597.00 | 5 597.00 | | 5 597.00 |
DL TOTAL (I) | 869 083.00 | 705 435.00 | | 869 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 074.00 | 571 712.00 | | 303 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 440 185.00 | 512 622.00 | | 440 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 157.00 | 166 928.00 | | 178 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 963.00 | 165 315.00 | | 195 963.00 |
EA Autres dettes | | 108.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 117 379.00 | 1 416 686.00 | | 1 117 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 986 462.00 | 2 122 120.00 | | 1 986 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 901 153.00 | 1 114 821.00 | | 901 153.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 577.00 | 744.00 | | 577.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 440 185.00 | | | 440 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 707 560.00 | | 146 099.00 | 2 707 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 950.00 | 2 720 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 500.00 | 856 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130 450.00 | 1 851 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 856 214.00 | | 2 355.00 | 856 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 839 502.00 | | 142 501.00 | 1 839 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 844.00 | | 1 243.00 | 11 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 285 402.00 | 91 443.00 | 114 495.00 | 1 285 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 414.00 | 2 500.00 | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 282 902.00 | 91 029.00 | 111 995.00 | 1 282 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 597.00 | | | 5 597.00 |
6T Sur comptes clients | 1 335.00 | | 791.00 | 1 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 335.00 | | 791.00 | 1 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 932.00 | | 791.00 | 6 932.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 791.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 157.00 | 178 157.00 | | 178 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 407.00 | 71 407.00 | | 71 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 643.00 | 62 643.00 | | 62 643.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 870.00 | 40 870.00 | | 40 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 087.00 | 13 087.00 | | 13 087.00 |
UX Autres créances clients | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VB T. V. A. | 16 604.00 | 16 604.00 | | 16 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 497.00 | 86 272.00 | 199 559.00 | 302 497.00 |
VI Groupe et associés | 440 185.00 | 440 185.00 | | 440 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 272 596.00 | | | 272 596.00 |
VP Divers | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 498.00 | 9 498.00 | | 9 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 032.00 | 6 032.00 | | 6 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 975.00 | 6 975.00 | | 6 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 163.00 | 49 163.00 | | 49 163.00 |
VW T.V.A. | 11 546.00 | 11 546.00 | | 11 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 117 379.00 | 901 153.00 | 199 559.00 | 1 117 379.00 |