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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 853 714.00 | | 853 714.00 | 853 714.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AP Constructions | 813 897.00 | 584 304.00 | 229 592.00 | 813 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 553.00 | 157 446.00 | 41 107.00 | 198 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 827 052.00 | 541 151.00 | 285 901.00 | 827 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 844.00 | | 11 844.00 | 11 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 707 560.00 | 1 285 402.00 | 1 422 158.00 | 2 707 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
BT Marchandises | 43 834.00 | | 43 834.00 | 43 834.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 506.00 | | 4 506.00 | 4 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 846.00 | 1 335.00 | 4 511.00 | 5 846.00 |
BZ Autres créances | 103 946.00 | | 103 946.00 | 103 946.00 |
CF Disponibilités | 537 287.00 | | 537 287.00 | 537 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 587.00 | | 4 587.00 | 4 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 298.00 | 1 335.00 | 699 962.00 | 701 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 408 857.00 | 1 286 737.00 | 2 122 120.00 | 3 408 857.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 844.00 | | | 11 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 428 903.00 | 416 034.00 | | 428 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 237.00 | 32 869.00 | | 259 237.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 898.00 | 3 712.00 | | 2 898.00 |
DK Provisions réglementées | 5 597.00 | 5 597.00 | | 5 597.00 |
DL TOTAL (I) | 705 435.00 | 467 012.00 | | 705 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 571 712.00 | 222 092.00 | | 571 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 512 622.00 | 550 398.00 | | 512 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 928.00 | 142 425.00 | | 166 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 315.00 | 127 066.00 | | 165 315.00 |
EA Autres dettes | 108.00 | | | 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 416 686.00 | 1 041 981.00 | | 1 416 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 122 120.00 | 1 508 994.00 | | 2 122 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 114 821.00 | 871 737.00 | | 1 114 821.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 744.00 | 538.00 | | 744.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 512 622.00 | | | 512 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 424 890.00 | | 563 349.00 | 2 424 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 280 679.00 | 2 707 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 856 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 280 679.00 | 1 839 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 856 214.00 | | | 856 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 556 832.00 | | 563 349.00 | 1 556 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 844.00 | | | 11 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 235 783.00 | 64 497.00 | 14 878.00 | 1 235 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 233 283.00 | 64 497.00 | 14 878.00 | 1 233 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 597.00 | | | 5 597.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 335.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 335.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 5 597.00 | 1 335.00 | | 5 597.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 335.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 928.00 | 166 928.00 | | 166 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 846.00 | 78 846.00 | | 78 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 080.00 | 23 080.00 | | 23 080.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 891.00 | 17 891.00 | | 17 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 844.00 | 11 844.00 | | 11 844.00 |
UX Autres créances clients | 4 377.00 | 4 377.00 | | 4 377.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 535.00 | 23 535.00 | | 23 535.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VB T. V. A. | 54 113.00 | 54 113.00 | | 54 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 570 968.00 | 269 103.00 | 251 865.00 | 570 968.00 |
VI Groupe et associés | 512 622.00 | 512 622.00 | | 512 622.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 127.00 | | | 51 127.00 |
VP Divers | 21 433.00 | 21 433.00 | | 21 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 116.00 | 41 116.00 | | 41 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 865.00 | 4 865.00 | | 4 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 587.00 | 4 587.00 | | 4 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 223.00 | 126 223.00 | | 126 223.00 |
VW T.V.A. | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 416 686.00 | 1 114 821.00 | 251 865.00 | 1 416 686.00 |