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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 531.00 | 2 992.00 | 538.00 | 3 531.00 |
AH Fonds commercial | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 544.00 | 55 247.00 | 10 297.00 | 65 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 566.00 | 46 908.00 | 6 658.00 | 53 566.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 238.00 | 105 148.00 | 134 090.00 | 239 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 538.00 | | 11 538.00 | 11 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 837.00 | | 110 837.00 | 110 837.00 |
BZ Autres créances | 36 482.00 | | 36 482.00 | 36 482.00 |
CF Disponibilités | 141 440.00 | | 141 440.00 | 141 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 650.00 | | 20 650.00 | 20 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 948.00 | | 320 948.00 | 320 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 186.00 | 105 148.00 | 455 038.00 | 560 186.00 |
CU Autres participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 216 073.00 | 193 606.00 | | 216 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 047.00 | 47 466.00 | | 65 047.00 |
DL TOTAL (I) | 303 120.00 | 263 073.00 | | 303 120.00 |
DP Provisions pour risques | 18 504.00 | 9 103.00 | | 18 504.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 504.00 | 9 103.00 | | 18 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 576.00 | 4 003.00 | | 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 340.00 | 38.00 | | 17 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 802.00 | 29 395.00 | | 34 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 127.00 | 62 818.00 | | 76 127.00 |
EA Autres dettes | 4 567.00 | 4 434.00 | | 4 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 412.00 | 100 690.00 | | 133 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 038.00 | 372 867.00 | | 455 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 95 335.00 | | 95 335.00 | 95 335.00 |
FG Production vendue services | 978 233.00 | | 978 233.00 | 978 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 073 569.00 | | 1 073 569.00 | 1 073 569.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 092 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 369 235.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 335.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 504.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 021 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 762.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 183.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 820.00 | 500.00 | | 19 820.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 820.00 | 1 683.00 | | 19 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 470.00 | | | 6 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 470.00 | 90.00 | | 6 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 349.00 | 1 593.00 | | 13 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 012.00 | 3 241.00 | | 19 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 111 906.00 | 1 024 479.00 | | 1 111 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 046 859.00 | 977 012.00 | | 1 046 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 047.00 | 47 466.00 | | 65 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 903.00 | | 11 526.00 | 224 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -2 807.00 | 239 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -2 807.00 | 119 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 531.00 | | | 117 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 776.00 | | 11 526.00 | 104 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 533.00 | 10 530.00 | 1 768.00 | 85 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 384.00 | 607.00 | | 2 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 148.00 | 9 922.00 | 1 768.00 | 83 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 103.00 | 18 504.00 | 9 103.00 | 9 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 103.00 | 18 504.00 | 9 103.00 | 9 103.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 504.00 | 9 103.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 802.00 | 34 802.00 | | 34 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 878.00 | 32 878.00 | | 32 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 426.00 | 22 426.00 | | 22 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 567.00 | 4 567.00 | | 4 567.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 996.00 | | | 996.00 |
UX Autres créances clients | 110 837.00 | | | 110 837.00 |
VB T. V. A. | 445.00 | | | 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VI Groupe et associés | 17 340.00 | 17 340.00 | | 17 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 099.00 | | | 20 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 937.00 | | | 15 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 650.00 | | | 20 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 965.00 | 167 969.00 | 996.00 | 168 965.00 |
VW T.V.A. | 18 472.00 | 18 472.00 | | 18 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 412.00 | 133 412.00 | | 133 412.00 |