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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 891.00 | 4 313.00 | 578.00 | 4 891.00 |
AH Fonds commercial | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 909.00 | 51 652.00 | 37 257.00 | 88 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 903.00 | 36 200.00 | 36 702.00 | 72 903.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 421.00 | | 2 421.00 | 2 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 724.00 | 92 166.00 | 192 558.00 | 284 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 553.00 | | 26 553.00 | 26 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 079.00 | | 203 079.00 | 203 079.00 |
BZ Autres créances | 63 834.00 | | 63 834.00 | 63 834.00 |
CF Disponibilités | 110 636.00 | | 110 636.00 | 110 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 152.00 | | 32 152.00 | 32 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 256.00 | | 436 256.00 | 436 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 981.00 | 92 166.00 | 628 815.00 | 720 981.00 |
CU Autres participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 324 352.00 | 278 468.00 | | 324 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 076.00 | 65 883.00 | | 47 076.00 |
DL TOTAL (I) | 393 428.00 | 366 352.00 | | 393 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 460.00 | 33 416.00 | | 30 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 119.00 | 62 909.00 | | 83 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 723.00 | 71 603.00 | | 86 723.00 |
EA Autres dettes | 35 083.00 | 11 651.00 | | 35 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 386.00 | 179 582.00 | | 235 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 815.00 | 545 934.00 | | 628 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 148.00 | | 38 148.00 | 38 148.00 |
FG Production vendue services | 1 463 595.00 | | 1 463 595.00 | 1 463 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 501 743.00 | | 1 501 743.00 | 1 501 743.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 661.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 519 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 531 744.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 533 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 689.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 478 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 808.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 049.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 500.00 | 6 500.00 | | 15 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 500.00 | 6 500.00 | | 15 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10.00 | 105.00 | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 105.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 489.00 | 6 394.00 | | 15 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 745.00 | 12 651.00 | | 9 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 536 177.00 | 1 474 414.00 | | 1 536 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 489 101.00 | 1 408 531.00 | | 1 489 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 076.00 | 65 883.00 | | 47 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 133.00 | | 13 048.00 | 326 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -1 049.00 | | 4 021.00 | -1 049.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -1 049.00 | 55 506.00 | 284 724.00 | -1 049.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 506.00 | 161 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 891.00 | | | 118 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 270.00 | | 13 048.00 | 204 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 972.00 | 19 688.00 | 55 495.00 | 127 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 859.00 | 453.00 | | 3 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 113.00 | 19 235.00 | 55 495.00 | 124 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 119.00 | 83 119.00 | | 83 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 914.00 | 49 914.00 | | 49 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 083.00 | 35 083.00 | | 35 083.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 421.00 | | 2 421.00 | 2 421.00 |
UX Autres créances clients | 203 079.00 | 203 079.00 | | 203 079.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VB T. V. A. | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VC Groupe et associés | 57 047.00 | 57 047.00 | | 57 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 760.00 | 7 413.00 | 19 347.00 | 26 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 370.00 | | | 7 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 152.00 | 32 152.00 | | 32 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 487.00 | 299 066.00 | 2 421.00 | 301 487.00 |
VW T.V.A. | 35 945.00 | 35 945.00 | | 35 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 686.00 | 212 339.00 | 19 347.00 | 231 686.00 |