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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
AH Fonds commercial | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 139.00 | 63 983.00 | 9 155.00 | 73 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 684.00 | 45 686.00 | 8 998.00 | 54 684.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 327.00 | 113 200.00 | 135 126.00 | 248 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 851.00 | | 18 851.00 | 18 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 151.00 | | 129 151.00 | 129 151.00 |
BZ Autres créances | 80 768.00 | | 80 768.00 | 80 768.00 |
CF Disponibilités | 149 275.00 | | 149 275.00 | 149 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 328.00 | | 12 328.00 | 12 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 375.00 | | 390 375.00 | 390 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 702.00 | 113 200.00 | 525 501.00 | 638 702.00 |
CU Autres participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 264 595.00 | | | 264 595.00 |
DH Report à nouveau | | 231 120.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 873.00 | 83 475.00 | | 63 873.00 |
DL TOTAL (I) | 350 468.00 | 336 595.00 | | 350 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 690.00 | 51 717.00 | | 81 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 407.00 | 67 952.00 | | 87 407.00 |
EA Autres dettes | 5 934.00 | 5 490.00 | | 5 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 032.00 | 125 161.00 | | 175 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 501.00 | 461 756.00 | | 525 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 195.00 | | 52 195.00 | 52 195.00 |
FG Production vendue services | 1 308 032.00 | | 1 308 032.00 | 1 308 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 360 228.00 | | 1 360 228.00 | 1 360 228.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 79.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 370 411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 504 241.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 746.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 301 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 880.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 456.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 963.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 963.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -963.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 529.00 | 9 880.00 | | 5 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 370 933.00 | 1 190 023.00 | | 1 370 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 307 059.00 | 1 106 548.00 | | 1 307 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 873.00 | 83 475.00 | | 63 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 832.00 | | 10 694.00 | 237 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 200.00 | | 248 327.00 | 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 200.00 | | 127 824.00 | 200.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 531.00 | | | 117 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 786.00 | | 10 238.00 | 117 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 516.00 | | 456.00 | 2 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 654.00 | 9 746.00 | 200.00 | 103 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 123.00 | 9 746.00 | 200.00 | 100 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 690.00 | 81 690.00 | | 81 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 127.00 | 27 127.00 | | 27 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 568.00 | 39 568.00 | | 39 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 934.00 | 5 934.00 | | 5 934.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
UX Autres créances clients | 129 151.00 | 129 151.00 | | 129 151.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
VB T. V. A. | 4 809.00 | 4 809.00 | | 4 809.00 |
VC Groupe et associés | 51 462.00 | 51 462.00 | | 51 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 075.00 | 21 075.00 | | 21 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 328.00 | 12 328.00 | | 12 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 620.00 | 222 248.00 | 1 372.00 | 223 620.00 |
VW T.V.A. | 17 898.00 | 17 898.00 | | 17 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 032.00 | 175 032.00 | | 175 032.00 |