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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 891.00 | 3 859.00 | 1 031.00 | 4 891.00 |
AH Fonds commercial | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 258.00 | 73 324.00 | 43 933.00 | 117 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 011.00 | 50 788.00 | 36 223.00 | 87 011.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 133.00 | 127 972.00 | 198 160.00 | 326 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 817.00 | | 26 817.00 | 26 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 550.00 | | 213 550.00 | 213 550.00 |
BZ Autres créances | 73 595.00 | | 73 595.00 | 73 595.00 |
CF Disponibilités | 19 879.00 | | 19 879.00 | 19 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 931.00 | | 13 931.00 | 13 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 773.00 | | 347 773.00 | 347 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 907.00 | 127 972.00 | 545 934.00 | 673 907.00 |
CU Autres participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 278 468.00 | 264 595.00 | | 278 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 883.00 | 63 873.00 | | 65 883.00 |
DL TOTAL (I) | 366 352.00 | 350 468.00 | | 366 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 416.00 | | | 33 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 909.00 | 81 690.00 | | 62 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 603.00 | 87 407.00 | | 71 603.00 |
EA Autres dettes | 11 651.00 | 5 934.00 | | 11 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 582.00 | 175 032.00 | | 179 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 934.00 | 525 501.00 | | 545 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 876.00 | | 18 876.00 | 18 876.00 |
FG Production vendue services | 1 423 409.00 | | 1 423 409.00 | 1 423 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 442 285.00 | | 1 442 285.00 | 1 442 285.00 |
FN Production immobilisée | | | 13 193.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 986.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 467 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 524 214.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 189.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 395 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 950.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105.00 | | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 394.00 | | | 6 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 651.00 | 5 529.00 | | 12 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 474 414.00 | 1 370 933.00 | | 1 474 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 408 531.00 | 1 307 059.00 | | 1 408 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 883.00 | 63 873.00 | | 65 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 327.00 | | 326 656.00 | 248 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 972.00 | 2 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 248 850.00 | 326 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 117 531.00 | 118 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128 347.00 | 204 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 531.00 | | 118 891.00 | 117 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 824.00 | | 204 793.00 | 127 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 972.00 | | 2 972.00 | 2 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 200.00 | 15 189.00 | 417.00 | 113 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 531.00 | 328.00 | | 3 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 669.00 | 14 860.00 | 417.00 | 109 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 909.00 | 62 909.00 | | 62 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 645.00 | 22 645.00 | | 22 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | -5.00 | 5.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
UX Autres créances clients | 213 550.00 | 213 550.00 | | 213 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VB T. V. A. | 4 812.00 | 4 812.00 | | 4 812.00 |
VC Groupe et associés | 67 836.00 | 67 836.00 | | 67 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 416.00 | 7 492.00 | 25 924.00 | 33 416.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 190.00 | | | 37 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | -5.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 13 931.00 | 13 931.00 | | 13 931.00 |
VW T.V.A. | 45 238.00 | 45 238.00 | | 45 238.00 |