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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 891.00 | 4 767.00 | 124.00 | 4 891.00 |
AH Fonds commercial | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 117.00 | 65 070.00 | 38 047.00 | 103 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 836.00 | 51 376.00 | 50 459.00 | 101 836.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 421.00 | | 2 421.00 | 2 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 865.00 | 121 213.00 | 206 652.00 | 327 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 277.00 | | 25 277.00 | 25 277.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 589.00 | 6 780.00 | 208 808.00 | 215 589.00 |
BZ Autres créances | 68 541.00 | | 68 541.00 | 68 541.00 |
CF Disponibilités | 197 773.00 | | 197 773.00 | 197 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 201.00 | | 18 201.00 | 18 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 524.00 | 6 780.00 | 518 744.00 | 525 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 389.00 | 127 994.00 | 725 396.00 | 853 389.00 |
CU Autres participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 351 429.00 | 324 352.00 | | 351 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 145.00 | 47 076.00 | | 67 145.00 |
DL TOTAL (I) | 440 573.00 | 393 429.00 | | 440 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 274.00 | 30 460.00 | | 52 274.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 392.00 | | | 37 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 605.00 | 83 119.00 | | 99 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 834.00 | 86 723.00 | | 89 834.00 |
EA Autres dettes | 5 717.00 | 35 084.00 | | 5 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 823.00 | 235 387.00 | | 284 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 396.00 | 628 816.00 | | 725 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 858.00 | | 57 858.00 | 57 858.00 |
FG Production vendue services | 1 770 730.00 | | 1 770 730.00 | 1 770 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 828 588.00 | | 1 828 588.00 | 1 828 588.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 340.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 845 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 687 120.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 598 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 047.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 780.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 756 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 285.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 417.00 | 10.00 | | 2 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 417.00 | 15 490.00 | | -2 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 352.00 | 9 745.00 | | 19 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 845 812.00 | 1 536 178.00 | | 1 845 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 778 667.00 | 1 489 102.00 | | 1 778 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 145.00 | 47 076.00 | | 67 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 725.00 | | 43 140.00 | 284 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 327 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 891.00 | | | 118 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 813.00 | | 43 140.00 | 161 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 166.00 | 29 047.00 | | 92 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 313.00 | 453.00 | | 4 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 853.00 | 28 594.00 | | 87 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 780.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 780.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 780.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 605.00 | 99 605.00 | | 99 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 205.00 | 20 205.00 | | 20 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 839.00 | 28 839.00 | | 28 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 421.00 | | 2 421.00 | 2 421.00 |
UX Autres créances clients | 207 452.00 | 207 452.00 | | 207 452.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 137.00 | 8 137.00 | | 8 137.00 |
VB T. V. A. | 16 251.00 | 16 251.00 | | 16 251.00 |
VC Groupe et associés | 48 254.00 | 48 254.00 | | 48 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 347.00 | 7 455.00 | 11 892.00 | 19 347.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 843.00 | | | 36 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 028.00 | | | 15 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 201.00 | 18 201.00 | | 18 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 752.00 | 302 331.00 | 2 421.00 | 304 752.00 |
VW T.V.A. | 39 056.00 | 39 056.00 | | 39 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 503.00 | 202 611.00 | 11 892.00 | 214 503.00 |