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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
AH Fonds commercial | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 046.00 | 59 330.00 | 10 715.00 | 70 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 738.00 | 40 792.00 | 6 946.00 | 47 738.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 832.00 | 103 654.00 | 134 177.00 | 237 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 299.00 | | 10 299.00 | 10 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 417.00 | | 112 417.00 | 112 417.00 |
BZ Autres créances | 65 493.00 | | 65 493.00 | 65 493.00 |
CF Disponibilités | 120 783.00 | | 120 783.00 | 120 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 583.00 | | 18 583.00 | 18 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 578.00 | | 327 578.00 | 327 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 411.00 | 103 654.00 | 461 756.00 | 565 411.00 |
CU Autres participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 231 120.00 | 216 073.00 | | 231 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 475.00 | 65 047.00 | | 83 475.00 |
DL TOTAL (I) | 336 595.00 | 303 120.00 | | 336 595.00 |
DP Provisions pour risques | | 18 504.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 18 504.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 576.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 17 340.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 717.00 | 34 802.00 | | 51 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 952.00 | 76 127.00 | | 67 952.00 |
EA Autres dettes | 5 490.00 | 4 567.00 | | 5 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 161.00 | 133 412.00 | | 125 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 756.00 | 455 038.00 | | 461 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 102 754.00 | | 102 754.00 | 102 754.00 |
FG Production vendue services | 1 062 611.00 | | 1 062 611.00 | 1 062 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 165 365.00 | | 1 165 365.00 | 1 165 365.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 482.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 189 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 400 854.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 359.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 095 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 402.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 75.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 820.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 820.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 963.00 | | | 963.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 470.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 963.00 | 6 470.00 | | 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -963.00 | 13 349.00 | | -963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 880.00 | 19 012.00 | | 9 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 190 023.00 | 1 111 906.00 | | 1 190 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 106 548.00 | 1 046 859.00 | | 1 106 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 475.00 | 65 047.00 | | 83 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 238.00 | | 9 526.00 | 239 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 2 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 932.00 | 237 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 852.00 | 117 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 531.00 | | | 117 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 111.00 | | 9 526.00 | 119 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 148.00 | 9 359.00 | 10 852.00 | 105 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 992.00 | 538.00 | | 2 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 155.00 | 8 820.00 | 10 852.00 | 102 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 504.00 | | 18 504.00 | 18 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 504.00 | | 18 504.00 | 18 504.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 504.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 717.00 | 51 717.00 | | 51 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 212.00 | 23 212.00 | | 23 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 516.00 | 23 516.00 | | 23 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 916.00 | | | 916.00 |
UX Autres créances clients | 112 417.00 | | | 112 417.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 852.00 | | | 852.00 |
VB T. V. A. | 4 541.00 | | | 4 541.00 |
VC Groupe et associés | 27 586.00 | | | 27 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 794.00 | | | 13 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 719.00 | | | 18 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 583.00 | | | 18 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 411.00 | 196 495.00 | 916.00 | 197 411.00 |
VW T.V.A. | 18 068.00 | 18 068.00 | | 18 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 161.00 | 125 161.00 | | 125 161.00 |