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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 181.00 | 5 402.00 | 1 779.00 | 7 181.00 |
AH Fonds commercial | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 184.00 | 77 641.00 | 45 544.00 | 123 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 125.00 | 73 407.00 | 70 718.00 | 144 125.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 421.00 | | 2 421.00 | 2 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 511.00 | 156 450.00 | 236 061.00 | 392 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 918.00 | | 68 918.00 | 68 918.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 754.00 | | 2 754.00 | 2 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 869.00 | 9 370.00 | 241 500.00 | 250 869.00 |
BZ Autres créances | 94 269.00 | | 94 269.00 | 94 269.00 |
CF Disponibilités | 156 845.00 | | 156 845.00 | 156 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 058.00 | | 19 058.00 | 19 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 712.00 | 9 370.00 | 583 343.00 | 592 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 223.00 | 165 819.00 | 819 404.00 | 985 223.00 |
CU Autres participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 378 573.00 | 351 429.00 | | 378 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 180.00 | 67 145.00 | | 46 180.00 |
DL TOTAL (I) | 446 753.00 | 440 573.00 | | 446 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 684.00 | 52 274.00 | | 64 684.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 883.00 | 37 392.00 | | 80 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 378.00 | 99 605.00 | | 130 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 084.00 | 89 834.00 | | 92 084.00 |
EA Autres dettes | 4 622.00 | 5 717.00 | | 4 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 651.00 | 284 823.00 | | 372 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 404.00 | 725 396.00 | | 819 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 781.00 | | 66 781.00 | 66 781.00 |
FG Production vendue services | 1 855 311.00 | | 1 855 311.00 | 1 855 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 922 092.00 | | 1 922 092.00 | 1 922 092.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 740.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 967 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 722 028.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 667 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 791.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 589.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 917 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 415.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 916.00 | 2 417.00 | | 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 916.00 | 2 417.00 | | 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 084.00 | -2 417.00 | | 7 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 742.00 | 19 352.00 | | 10 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 975 755.00 | 1 845 812.00 | | 1 975 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 929 574.00 | 1 778 667.00 | | 1 929 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 180.00 | 67 145.00 | | 46 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 865.00 | | 69 200.00 | 327 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 554.00 | | 392 511.00 | 4 554.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 554.00 | | 267 309.00 | 4 554.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 891.00 | | 2 290.00 | 118 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 953.00 | | 66 910.00 | 204 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 213.00 | 39 791.00 | 4 554.00 | 121 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 767.00 | 636.00 | | 4 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 447.00 | 39 155.00 | 4 554.00 | 116 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 780.00 | 2 589.00 | | 6 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 780.00 | 2 589.00 | | 6 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 780.00 | 2 589.00 | | 6 780.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 589.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 378.00 | 130 378.00 | | 130 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 289.00 | 19 289.00 | | 19 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 503.00 | 33 503.00 | | 33 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 622.00 | 4 622.00 | | 4 622.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 421.00 | | 2 421.00 | 2 421.00 |
UX Autres créances clients | 239 699.00 | 239 699.00 | | 239 699.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 171.00 | 11 171.00 | | 11 171.00 |
VB T. V. A. | 14 143.00 | 14 143.00 | | 14 143.00 |
VC Groupe et associés | 52 630.00 | 52 630.00 | | 52 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 288.00 | 22 451.00 | 42 238.00 | 63 288.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 010.00 | | | 36 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 978.00 | | | 17 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 394.00 | 26 394.00 | | 26 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 058.00 | 19 058.00 | | 19 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 617.00 | 364 196.00 | 2 421.00 | 366 617.00 |
VW T.V.A. | 37 178.00 | 37 178.00 | | 37 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 372.00 | 249 535.00 | 42 235.00 | 290 372.00 |