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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 258 503.00 | 21 417.00 | 237 086.00 | 258 503.00 |
AP Constructions | 359 488.00 | 44 984.00 | 314 503.00 | 359 488.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 99 820.00 | | 99 820.00 | 99 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 120 140.00 | 66 402.00 | 1 053 738.00 | 1 120 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
CF Disponibilités | 5 893.00 | | 5 893.00 | 5 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 594.00 | | 34 594.00 | 34 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 735.00 | 66 402.00 | 1 088 332.00 | 1 154 735.00 |
CU Autres participations | 402 328.00 | | 402 328.00 | 402 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 279 000.00 | 279 000.00 | | 279 000.00 |
DH Report à nouveau | 299.00 | 167.00 | | 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 535.00 | 20 132.00 | | 26 535.00 |
DK Provisions réglementées | 17 210.00 | 16 876.00 | | 17 210.00 |
DL TOTAL (I) | 598 045.00 | 591 176.00 | | 598 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 287.00 | 501 841.00 | | 490 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 332.00 | 1 093 018.00 | | 1 088 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 440.00 | | 46 440.00 | 46 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 440.00 | | 46 440.00 | 46 440.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 757.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 205.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 334.00 | 817.00 | | 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -334.00 | -817.00 | | -334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 780.00 | 77.00 | | 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 441.00 | 68 007.00 | | 73 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 906.00 | 47 875.00 | | 46 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 535.00 | 20 132.00 | | 26 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 119 172.00 | | 968.00 | 1 119 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 502 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 120 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 617 991.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 617 991.00 | | | 617 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 501 181.00 | | 968.00 | 501 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 644.00 | 26 757.00 | | 39 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 644.00 | 26 757.00 | | 39 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 876.00 | 334.00 | | 16 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 876.00 | 334.00 | | 16 876.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 334.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 99 820.00 | | | 99 820.00 |
UX Autres créances clients | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
VB T. V. A. | 360.00 | | | 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 459 976.00 | 32 426.00 | 141 292.00 | 459 976.00 |
VI Groupe et associés | 26 707.00 | 26 707.00 | | 26 707.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 506.00 | | | 31 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 182.00 | | | 27 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 521.00 | 28 701.00 | 99 820.00 | 128 521.00 |
VW T.V.A. | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 287.00 | 62 737.00 | 141 292.00 | 490 287.00 |