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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 258 503.00 | 55 685.00 | 202 819.00 | 258 503.00 |
AP Constructions | 359 488.00 | 117 746.00 | 241 742.00 | 359 488.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 85 004.00 | | 85 004.00 | 85 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 105 324.00 | 173 431.00 | 931 893.00 | 1 105 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
BZ Autres créances | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
CF Disponibilités | 17 646.00 | | 17 646.00 | 17 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 322.00 | | 21 322.00 | 21 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 646.00 | 173 431.00 | 953 215.00 | 1 126 646.00 |
CU Autres participations | 402 329.00 | | 402 329.00 | 402 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 268 000.00 | 290 000.00 | | 268 000.00 |
DH Report à nouveau | 98.00 | 240.00 | | 98.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 149.00 | 2 858.00 | | 28 149.00 |
DK Provisions réglementées | 16 617.00 | 16 817.00 | | 16 617.00 |
DL TOTAL (I) | 587 864.00 | 584 915.00 | | 587 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 960.00 | 359 456.00 | | 323 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 562.00 | 34 037.00 | | 19 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 508.00 | 2 400.00 | | 2 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 321.00 | 1 589.00 | | 19 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 351.00 | 397 481.00 | | 365 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 215.00 | 982 396.00 | | 953 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 112.00 | | 47 112.00 | 47 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 112.00 | | 47 112.00 | 47 112.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 757.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 089.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 331.00 | 1 111.00 | | 1 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 341.00 | 48 571.00 | | 73 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 193.00 | 45 713.00 | | 45 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 149.00 | 2 858.00 | | 28 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 096 190.00 | | 9 134.00 | 1 096 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 487 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 105 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 617 992.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 617 992.00 | | | 617 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 478 198.00 | | 9 134.00 | 478 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 674.00 | 26 757.00 | | 146 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 674.00 | 26 757.00 | | 146 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 817.00 | | 200.00 | 16 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 817.00 | | 200.00 | 16 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 969.00 | 25 969.00 | | 25 969.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 85 004.00 | | 85 004.00 | 85 004.00 |
UX Autres créances clients | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VB T. V. A. | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VC Groupe et associés | 9 905.00 | 9 905.00 | | 9 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 960.00 | 37 702.00 | 156 482.00 | 323 960.00 |
VI Groupe et associés | 19 562.00 | 19 562.00 | | 19 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 352.00 | | | 35 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 067.00 | 12 063.00 | 85 004.00 | 97 067.00 |
VW T.V.A. | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 739.00 | 87 481.00 | 156 482.00 | 373 739.00 |