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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 258 503.00 | 47 118.00 | 211 385.00 | 258 503.00 |
AP Constructions | 359 488.00 | 99 556.00 | 259 932.00 | 359 488.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 75 870.00 | | 75 870.00 | 75 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 096 190.00 | 146 674.00 | 949 516.00 | 1 096 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 589.00 | | 1 589.00 | 1 589.00 |
BZ Autres créances | 14 021.00 | | 14 021.00 | 14 021.00 |
CF Disponibilités | 17 270.00 | | 17 270.00 | 17 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 880.00 | | 32 880.00 | 32 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 070.00 | 146 674.00 | 982 396.00 | 1 129 070.00 |
CU Autres participations | 402 329.00 | | 402 329.00 | 402 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
DH Report à nouveau | 240.00 | 102.00 | | 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 858.00 | 23 137.00 | | 2 858.00 |
DK Provisions réglementées | 16 817.00 | 17 016.00 | | 16 817.00 |
DL TOTAL (I) | 584 915.00 | 605 256.00 | | 584 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 456.00 | 393 944.00 | | 359 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 037.00 | 31 883.00 | | 34 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 232.00 | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 589.00 | 1 482.00 | | 1 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 481.00 | 429 541.00 | | 397 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 396.00 | 1 034 798.00 | | 982 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 942.00 | | 46 942.00 | 46 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 942.00 | | 46 942.00 | 46 942.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 085.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 571.00 | 68 494.00 | | 48 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 713.00 | 45 356.00 | | 45 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 858.00 | 23 138.00 | | 2 858.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 117 896.00 | | | 1 117 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 706.00 | 478 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 706.00 | 1 096 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 617 992.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 617 992.00 | | | 617 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 499 904.00 | | | 499 904.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 917.00 | 26 757.00 | | 119 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 917.00 | 26 757.00 | | 119 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 017.00 | | 200.00 | 17 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 017.00 | | 200.00 | 17 017.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 75 870.00 | | 75 870.00 | 75 870.00 |
UX Autres créances clients | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VB T. V. A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 456.00 | 36 814.00 | 148 323.00 | 359 456.00 |
VI Groupe et associés | 34 037.00 | 34 037.00 | | 34 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 348.00 | | | 34 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 621.00 | 13 621.00 | | 13 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 479.00 | 15 610.00 | 75 870.00 | 91 479.00 |
VW T.V.A. | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 481.00 | 74 839.00 | 148 323.00 | 397 481.00 |