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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 258 503.00 | 64 251.00 | 194 251.00 | 258 503.00 |
AP Constructions | 359 488.00 | 135 892.00 | 223 595.00 | 359 488.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 309.00 | | 35 309.00 | 35 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 055 630.00 | 200 144.00 | 855 485.00 | 1 055 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
BZ Autres créances | 4 644.00 | | 4 644.00 | 4 644.00 |
CF Disponibilités | 20 808.00 | | 20 808.00 | 20 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 316.00 | | 27 316.00 | 27 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 946.00 | 200 144.00 | 882 802.00 | 1 082 946.00 |
CU Autres participations | 402 328.00 | | 402 328.00 | 402 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 271 200.00 | 268 000.00 | | 271 200.00 |
DH Report à nouveau | 45.00 | 98.00 | | 45.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 090.00 | 28 148.00 | | 4 090.00 |
DK Provisions réglementées | 15 973.00 | 16 617.00 | | 15 973.00 |
DL TOTAL (I) | 566 310.00 | 587 864.00 | | 566 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 426.00 | 323 959.00 | | 287 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 645.00 | 19 561.00 | | 24 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 556.00 | 2 508.00 | | 2 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 863.00 | 19 321.00 | | 1 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 492.00 | 365 350.00 | | 316 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 802.00 | 953 215.00 | | 882 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 278.00 | | 47 278.00 | 47 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 278.00 | | 47 278.00 | 47 278.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 149.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 708.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 643.00 | 199.00 | | 643.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 643.00 | 199.00 | | 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 643.00 | 199.00 | | 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 591.00 | 1 331.00 | | 1 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 630.00 | 73 341.00 | | 48 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 540.00 | 45 192.00 | | 44 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 090.00 | 28 148.00 | | 4 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 105 324.00 | | | 1 105 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 49 694.00 | | 437 639.00 | 49 694.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 49 694.00 | | 1 055 630.00 | 49 694.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 617 992.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 617 992.00 | | | 617 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 487 333.00 | | | 487 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 431.00 | 26 713.00 | | 173 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 431.00 | 26 713.00 | | 173 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 617.00 | | 644.00 | 16 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 617.00 | | 644.00 | 16 617.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 644.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 310.00 | | 35 310.00 | 35 310.00 |
UX Autres créances clients | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
VB T. V. A. | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 427.00 | 38 616.00 | 161 054.00 | 287 427.00 |
VI Groupe et associés | 24 646.00 | 24 646.00 | | 24 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 384.00 | | | 36 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 848.00 | 6 538.00 | 35 310.00 | 41 848.00 |
VW T.V.A. | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 492.00 | 67 682.00 | 161 054.00 | 316 492.00 |