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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 258 503.00 | 29 984.00 | 228 519.00 | 258 503.00 |
AP Constructions | 359 488.00 | 63 175.00 | 296 313.00 | 359 488.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 106 543.00 | | 106 543.00 | 106 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 126 863.00 | 93 159.00 | 1 033 704.00 | 1 126 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
BZ Autres créances | 29 431.00 | | 29 431.00 | 29 431.00 |
CF Disponibilités | 4 397.00 | | 4 397.00 | 4 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 119.00 | | 35 119.00 | 35 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 982.00 | 93 159.00 | 1 068 823.00 | 1 161 982.00 |
CU Autres participations | 402 328.00 | | 402 328.00 | 402 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 285 000.00 | 279 000.00 | | 285 000.00 |
DH Report à nouveau | 835.00 | 299.00 | | 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 266.00 | 26 535.00 | | 28 266.00 |
DK Provisions réglementées | 17 216.00 | 17 210.00 | | 17 216.00 |
DL TOTAL (I) | 606 318.00 | 598 045.00 | | 606 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 453.00 | 459 976.00 | | 427 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 588.00 | 26 707.00 | | 31 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 172.00 | 2 160.00 | | 2 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 291.00 | 1 443.00 | | 1 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 505.00 | 490 287.00 | | 462 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 823.00 | 1 088 332.00 | | 1 068 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 074.00 | | 46 074.00 | 46 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 074.00 | | 46 074.00 | 46 074.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 757.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 160.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 809.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5.00 | 334.00 | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | 334.00 | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | -334.00 | | -5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84.00 | 780.00 | | 84.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 883.00 | 73 441.00 | | 72 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 616.00 | 46 906.00 | | 44 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 266.00 | 26 535.00 | | 28 266.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 120 140.00 | | 6 722.00 | 1 120 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 508 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 126 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 617 991.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 617 991.00 | | | 617 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 502 148.00 | | 6 722.00 | 502 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 402.00 | 26 757.00 | | 66 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 402.00 | 26 757.00 | | 66 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 210.00 | 5.00 | | 17 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 210.00 | 5.00 | | 17 210.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 106 543.00 | | | 106 543.00 |
UX Autres créances clients | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
VB T. V. A. | 362.00 | | | 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 427 453.00 | 35 111.00 | 143 531.00 | 427 453.00 |
VI Groupe et associés | 31 588.00 | 31 588.00 | | 31 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 425.00 | | | 32 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 069.00 | | | 29 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 265.00 | 30 722.00 | 106 543.00 | 137 265.00 |
VW T.V.A. | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 505.00 | 70 163.00 | 143 531.00 | 462 505.00 |