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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 258 503.00 | 72 818.00 | 185 684.00 | 258 503.00 |
AP Constructions | 359 488.00 | 153 395.00 | 206 092.00 | 359 488.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 043.00 | | 24 043.00 | 24 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 044 364.00 | 226 214.00 | 818 150.00 | 1 044 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 041.00 | | 2 041.00 | 2 041.00 |
BZ Autres créances | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CF Disponibilités | 15 640.00 | | 15 640.00 | 15 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 281.00 | | 18 281.00 | 18 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 645.00 | 226 214.00 | 836 431.00 | 1 062 645.00 |
CU Autres participations | 402 328.00 | | 402 328.00 | 402 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 250 336.00 | 271 200.00 | | 250 336.00 |
DH Report à nouveau | | 45.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 869.00 | 4 090.00 | | 28 869.00 |
DK Provisions réglementées | 15 973.00 | 15 973.00 | | 15 973.00 |
DL TOTAL (I) | 570 179.00 | 566 310.00 | | 570 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 826.00 | 287 426.00 | | 249 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 925.00 | 24 645.00 | | 5 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 2 556.00 | | 3 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 900.00 | 1 863.00 | | 6 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 252.00 | 316 492.00 | | 266 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 431.00 | 882 802.00 | | 836 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 478.00 | | 47 478.00 | 47 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 478.00 | | 47 478.00 | 47 478.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 930.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 629.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 643.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 643.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 643.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 159.00 | 1 591.00 | | 2 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 107.00 | 48 630.00 | | 73 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 238.00 | 44 540.00 | | 44 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 869.00 | 4 090.00 | | 28 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 055 630.00 | | | 1 055 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 266.00 | | 426 372.00 | 11 266.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 266.00 | | 1 044 364.00 | 11 266.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 617 992.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 617 992.00 | | | 617 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 437 639.00 | | | 437 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 144.00 | 26 070.00 | | 200 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 144.00 | 26 070.00 | | 200 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 974.00 | | | 15 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 974.00 | | | 15 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 859.00 | 4 859.00 | | 4 859.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24 044.00 | | 24 044.00 | 24 044.00 |
UX Autres créances clients | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
VB T. V. A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 827.00 | 39 557.00 | 165 759.00 | 249 827.00 |
VI Groupe et associés | 5 925.00 | 5 925.00 | | 5 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 447.00 | | | 37 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 685.00 | 2 641.00 | 24 044.00 | 26 685.00 |
VW T.V.A. | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 252.00 | 55 983.00 | 165 759.00 | 266 252.00 |