| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 258 503.00 | 38 551.00 | 219 952.00 | 258 503.00 |
AP Constructions | 359 488.00 | 81 365.00 | 278 122.00 | 359 488.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 97 575.00 | | 97 575.00 | 97 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 117 895.00 | 119 916.00 | 997 979.00 | 1 117 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
BZ Autres créances | 29 187.00 | | 29 187.00 | 29 187.00 |
CF Disponibilités | 6 149.00 | | 6 149.00 | 6 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 818.00 | | 36 818.00 | 36 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 714.00 | 119 916.00 | 1 034 798.00 | 1 154 714.00 |
CU Autres participations | 402 328.00 | | 402 328.00 | 402 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 290 000.00 | 285 000.00 | | 290 000.00 |
DH Report à nouveau | 102.00 | 835.00 | | 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 137.00 | 28 266.00 | | 23 137.00 |
DK Provisions réglementées | 17 016.00 | 17 216.00 | | 17 016.00 |
DL TOTAL (I) | 605 256.00 | 606 318.00 | | 605 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 944.00 | 427 453.00 | | 393 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 883.00 | 31 588.00 | | 31 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 232.00 | 2 172.00 | | 2 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 482.00 | 1 291.00 | | 1 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 541.00 | 462 505.00 | | 429 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 798.00 | 1 068 823.00 | | 1 034 798.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 773.00 | | 46 773.00 | 46 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 773.00 | | 46 773.00 | 46 773.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 757.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 056.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 199.00 | | | 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 199.00 | | | 199.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 199.00 | -5.00 | | 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 84.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 493.00 | 72 883.00 | | 68 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 355.00 | 44 616.00 | | 45 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 137.00 | 28 266.00 | | 23 137.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 126 863.00 | | | 1 126 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 967.00 | 499 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 967.00 | 1 117 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 617 991.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 617 991.00 | | | 617 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 508 871.00 | | | 508 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 159.00 | 26 757.00 | | 93 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 159.00 | 26 757.00 | | 93 159.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 216.00 | | 199.00 | 17 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 216.00 | | 199.00 | 17 216.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 199.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 97 575.00 | | 97 575.00 | 97 575.00 |
UX Autres créances clients | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VB T. V. A. | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 944.00 | 35 950.00 | 147 724.00 | 393 944.00 |
VI Groupe et associés | 31 883.00 | 31 883.00 | | 31 883.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 373.00 | | | 33 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 815.00 | 28 815.00 | | 28 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 244.00 | 30 669.00 | 97 575.00 | 128 244.00 |
VW T.V.A. | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 541.00 | 71 547.00 | 147 724.00 | 429 541.00 |