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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 226 595.00 | 61 808.00 | 164 787.00 | 226 595.00 |
AP Constructions | 878 949.00 | 145 723.00 | 733 225.00 | 878 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 381 538.00 | 105 209.00 | 276 329.00 | 381 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 075.00 | 15 472.00 | 26 603.00 | 42 075.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 805.00 | | 2 805.00 | 2 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 534 462.00 | 328 213.00 | 1 206 248.00 | 1 534 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 435.00 | | 34 435.00 | 34 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 637.00 | | 315 637.00 | 315 637.00 |
BZ Autres créances | 186 233.00 | | 186 233.00 | 186 233.00 |
CF Disponibilités | 285 460.00 | | 285 460.00 | 285 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 861.00 | | 8 861.00 | 8 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 980 625.00 | | 980 625.00 | 980 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 515 087.00 | 328 213.00 | 2 186 875.00 | 2 515 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
DG Autres réserves | 667 721.00 | 261 150.00 | | 667 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 423 906.00 | 406 571.00 | | 423 906.00 |
DJ Subventions d’investissement | 155 884.00 | 66 355.00 | | 155 884.00 |
DL TOTAL (I) | 1 301 262.00 | 787 825.00 | | 1 301 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 095.00 | 151 525.00 | | 402 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 010.00 | 10 099.00 | | 3 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 727.00 | 527 233.00 | | 292 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 853.00 | 207 856.00 | | 118 853.00 |
EA Autres dettes | 68 929.00 | 26 935.00 | | 68 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 885 613.00 | 923 647.00 | | 885 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 186 875.00 | 1 711 472.00 | | 2 186 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 062 907.00 | | 1 016 670.00 | 1 062 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 556.00 | 518 559.00 | 1 534 462.00 | 26 556.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 556.00 | 518 559.00 | 1 531 657.00 | 26 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 062 907.00 | | 1 013 865.00 | 1 062 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 805.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 423.00 | 106 295.00 | 505.00 | 222 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 423.00 | 106 295.00 | 505.00 | 222 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 727.00 | 292 727.00 | | 292 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 784.00 | 49 784.00 | | 49 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 113.00 | 28 113.00 | | 28 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 929.00 | 68 929.00 | | 68 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
UX Autres créances clients | 315 637.00 | | | 315 637.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 732.00 | | | 10 732.00 |
VB T. V. A. | 51 767.00 | | | 51 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 885.00 | 7 885.00 | | 7 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 394 210.00 | 59 843.00 | 240 500.00 | 394 210.00 |
VI Groupe et associés | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
VP Divers | 92 915.00 | | | 92 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 350.00 | 24 783.00 | 8 567.00 | 33 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 258.00 | | | 10 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 861.00 | | | 8 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 536.00 | 510 731.00 | 2 805.00 | 513 536.00 |
VW T.V.A. | 7 606.00 | 7 606.00 | | 7 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 885 613.00 | 542 679.00 | 249 067.00 | 885 613.00 |