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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 900.00 | 293.00 | 3 607.00 | 3 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 675 304.00 | 294 760.00 | 380 545.00 | 675 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 717.00 | 46 836.00 | 33 881.00 | 80 717.00 |
AV Immobilisations en cours | 613 698.00 | | 613 698.00 | 613 698.00 |
AX Avances et acomptes | 23 220.00 | | 23 220.00 | 23 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 396 839.00 | 341 889.00 | 1 054 950.00 | 1 396 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147 538.00 | | 147 538.00 | 147 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 645 034.00 | | 645 034.00 | 645 034.00 |
BZ Autres créances | 74 065.00 | | 74 065.00 | 74 065.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 263 352.00 | | 263 352.00 | 263 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 587.00 | | 2 587.00 | 2 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 232 577.00 | | 1 232 577.00 | 1 232 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 629 416.00 | 341 889.00 | 2 287 527.00 | 2 629 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
DG Autres réserves | 404 535.00 | 404 535.00 | | 404 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 098.00 | 269 101.00 | | 268 098.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 313.00 | 10 055.00 | | 13 313.00 |
DL TOTAL (I) | 739 696.00 | 737 442.00 | | 739 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 652 972.00 | 417 675.00 | | 652 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 371.00 | 34 843.00 | | 205 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 439.00 | 784 618.00 | | 521 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 398.00 | 124 497.00 | | 94 398.00 |
EA Autres dettes | 73 650.00 | 77 091.00 | | 73 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 547 832.00 | 1 438 724.00 | | 1 547 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 287 527.00 | 2 176 166.00 | | 2 287 527.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 047.00 | | | 14 047.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 205 371.00 | | | 205 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 322 455.00 | 140.00 | 4 322 595.00 | 4 322 455.00 |
FG Production vendue services | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 322 605.00 | 140.00 | 4 322 745.00 | 4 322 605.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 997.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 326 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 812 277.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -56 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 720.00 | |
GE Autres charges | | | 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 938 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 388 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 267.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 655.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 382 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 821.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 552.00 | 33 150.00 | | 12 552.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 552.00 | 46 971.00 | | 12 552.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 138.00 | 25 125.00 | | 14 138.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 981.00 | 55 460.00 | | 11 981.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 119.00 | 80 585.00 | | 26 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 567.00 | -33 614.00 | | -13 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 012.00 | 132 136.00 | | 101 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 339 552.00 | 4 078 803.00 | | 4 339 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 071 454.00 | 3 809 702.00 | | 4 071 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 098.00 | 269 101.00 | | 268 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 005 114.00 | | 413 936.00 | 1 005 114.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 210.00 | 1 396 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 210.00 | 1 396 839.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 005 114.00 | | 413 936.00 | 1 005 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 398.00 | 108 720.00 | 10 229.00 | 243 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 398.00 | 108 720.00 | 10 229.00 | 243 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 521 439.00 | 521 439.00 | | 521 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 004.00 | 52 004.00 | | 52 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 078.00 | 30 078.00 | | 30 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 650.00 | 73 650.00 | | 73 650.00 |
UX Autres créances clients | 645 034.00 | 645 034.00 | | 645 034.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 038.00 | 5 038.00 | | 5 038.00 |
VB T. V. A. | 16 449.00 | 16 449.00 | | 16 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 652 972.00 | 132 634.00 | 434 926.00 | 652 972.00 |
VI Groupe et associés | 205 371.00 | 205 371.00 | | 205 371.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 358 418.00 | | | 358 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 194.00 | | | 109 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 630.00 | 27 630.00 | | 27 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 316.00 | 12 316.00 | | 12 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 948.00 | 24 948.00 | | 24 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 721 687.00 | 721 687.00 | | 721 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 547 832.00 | 1 027 494.00 | 434 926.00 | 1 547 832.00 |