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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 670.00 | 1 118.00 | 5 552.00 | 6 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 925 996.00 | 516 277.00 | 409 719.00 | 925 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 090.00 | 88 356.00 | 308 734.00 | 397 090.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 640.00 | | 11 640.00 | 11 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 344 697.00 | 605 751.00 | 738 945.00 | 1 344 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 752.00 | | 115 752.00 | 115 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 482.00 | | 446 482.00 | 446 482.00 |
BZ Autres créances | 156 669.00 | | 156 669.00 | 156 669.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 195 906.00 | | 195 906.00 | 195 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 174.00 | | 2 174.00 | 2 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 983.00 | | 916 983.00 | 916 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 261 679.00 | 605 751.00 | 1 655 928.00 | 2 261 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
DG Autres réserves | 435 263.00 | 404 535.00 | | 435 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 980.00 | 330 728.00 | | 11 980.00 |
DJ Subventions d’investissement | 83 763.00 | 98 723.00 | | 83 763.00 |
DL TOTAL (I) | 584 756.00 | 887 736.00 | | 584 756.00 |
DP Provisions pour risques | 57 271.00 | | | 57 271.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 271.00 | | | 57 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 734.00 | 606 081.00 | | 424 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 263.00 | 220 796.00 | | 78 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 327.00 | 622 055.00 | | 376 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 027.00 | 116 188.00 | | 77 027.00 |
EA Autres dettes | 57 550.00 | 319 926.00 | | 57 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 013 901.00 | 1 885 047.00 | | 1 013 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 655 928.00 | 2 772 783.00 | | 1 655 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 269.00 | 1 885 047.00 | | 572 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 556 923.00 | | 811 298.00 | 1 556 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | 14 940.00 | 2 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 638 737.00 | 384 788.00 | 1 344 697.00 | 638 737.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 636 237.00 | 384 788.00 | 1 329 757.00 | 636 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 554 423.00 | | 796 358.00 | 1 554 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | 14 940.00 | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 850.00 | 167 872.00 | 41 971.00 | 479 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 850.00 | 167 872.00 | 41 971.00 | 479 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 57 271.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 327.00 | 376 327.00 | | 376 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 833.00 | 32 833.00 | | 32 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 949.00 | 22 949.00 | | 22 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 550.00 | 57 550.00 | | 57 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 640.00 | | 11 640.00 | 11 640.00 |
UX Autres créances clients | 446 482.00 | 446 482.00 | | 446 482.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VB T. V. A. | 26 418.00 | 26 418.00 | | 26 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 424 734.00 | 61 365.00 | 250 852.00 | 424 734.00 |
VI Groupe et associés | 78 263.00 | | 78 263.00 | 78 263.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 618 647.00 | | | 618 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 403.00 | 91 403.00 | | 91 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 640.00 | 10 640.00 | | 10 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 808.00 | 38 808.00 | | 38 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 965.00 | 605 325.00 | 11 640.00 | 616 965.00 |
VW T.V.A. | 10 605.00 | 10 605.00 | | 10 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 013 901.00 | 572 269.00 | 329 115.00 | 1 013 901.00 |